برای اینکه در بازار فارکس بهترین عملکرد را داشته باشیم و بتوانیم بعد از دیدن آموزش فارکس در معاملات وین ریت بالاتری را ثبت کنیم، نیاز به یک سری ابزار کمکی داریم. یکی از این ابزارها بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس است. شاید برایتان سوال باشد که با توجه به تعدد این اندیکاتورها، کدام را میتوان به عنوان بهترین اندیکاتور حجم در نظر گرفت و بر اساس آن ترید کرد.
جواب این سوال در نحوه استفاده از انواع اندیکاتور حجم در فارکس است. هر کسی میتواند از کوچکترین و ساده ترین اندیکاتورها بهترین استفاده ها را داشته باشند. در ادامه این مطلب چند مورد از این اندیکاتورهای حجم را به شما معرفی کرده و همچنین نحوه استفاده از آنها را به شما توضیح میدهیم تا بتوانید با شناسایی حجم معاملات در بازار فارکس، بهترین نتایج را برای خود رقم بزنید. پس اگر میخواهید با استفاده از بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس وین ریت معاملات خود را بالاتر ببرید تا پایان این مقاله از معامله گر ایرانی همراه ما باشید.
حجم معاملات در فارکس چیست؟
حجم معاملات در فارکس در واقع به ما نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی مشخص چه میزان خرید و فروش در بازار انجام شده است. برای کسانی که به دنبال بهترین نتایج در ترید هستند، درک حجم معاملات به عنوان شاخصی از میزان علاقه و فعالیت معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. وقتی حجم معاملات بالا باشد، به این معنی است که بسیاری از افراد در حال معامله آن جفت‌ارز هستند و بازار پرانرژی است؛ برعکس، حجم پایین نشان‌دهنده کاهش علاقه و کم‌تحرکی بازار است. بنابراین، حجم معاملات میتواند به ما بگوید که در کدام لحظات، بازار آماده حرکت و نوسان‌های بیشتر است و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
از سوی دیگر حجم معاملات به ما کمک می‌کند قدرت و پایداری روندها را بهتر درک کنیم. اگر یک روند صعودی همراه با افزایش حجم باشد، این به ما می‌گوید که تعداد زیادی از معامله‌گران به این روند اعتماد دارند و احتمالاً ادامه پیدا می‌کند. در مقابل، اگر حجم در جریان یک روند کاهش پیدا کند، ممکن است نشانه‌ای از کاهش قدرت آن روند و احتمال تغییر جهت باشد. بنابراین استفاده از بهترین اندیکاتورهای فارکس به شما کمک می‌کند تا روندهای قیمتی را بهتر بشناسید. همچنین با بررسی حجم معاملات میتوان بهترین روزها برای معامله زدن در فارکس را نیز پیدا کرد.
اندیکاتور On-Balance Volume یا (OBV)
اندیکاتور On-Balance Volume یا (OBV) یکی از بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس به حساب می‌آید که به کمک آن میتوانید فشار خرید و فروش را در بازار شناسایی کنید. این اندیکاتور که اولین بار توسط جوزف گرانویل معرفی شد، ترکیبی از حجم معاملات و تغییرات قیمت را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که آیا حجم معاملات از جهت حرکت قیمت پشتیبانی می‌کند یا نه.
عملکرد OBV به این صورت است که هرگاه قیمت بسته‌شدن روزانه بالاتر از روز قبل باشد، حجم معاملات آن روز به OBV اضافه میشود. در مقابل، اگر قیمت بسته‌شدن پایین‌تر از روز قبل باشد، حجم معاملات آن روز از مقدار OBV کسر میشود. به این ترتیب، OBV یک شاخص تجمعی است که نشان می‌دهد در طول زمان حجم چگونه با قیمت هماهنگ شده و آیا روند قیمتی با پشتوانه حجم ادامه پیدا می‌کند یا خیر.
نحوه استفاده از اندیکاتور OBV در فارکس
استفاده از OBV به‌عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس میتواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار کمک‌کننده باشد. معامله‌گران از OBV برای بررسی همگرایی و واگرایی بین حجم و قیمت استفاده می‌کنند. وقتی OBV و قیمت همزمان افزایش پیدا می‌کنند، این همگرایی نشان‌دهنده تأیید روند صعودی است. از سوی دیگر، اگر قیمت در حال افزایش باشد ولی OBV کاهش پیدا کند، این واگرایی میتواند نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال بازگشت قیمت باشد.
مثال کاربردی از استفاده OBV در تحلیل حجم
برای مثال قیمت جفت‌ارز پوند دلار در حال افزایش است و در عین حال OBV نیز همزمان با قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. این همگرایی به ما نشان می‌دهد که خریداران به این روند اعتماد دارند و احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. اما اگر در همین روند صعودی، OBV شروع به کاهش کند، این واگرایی میتواند هشداری باشد که خریداران اعتماد خود را از دست داده‌اند و ممکن است روند به سمت پایین تغییر کند.
استفاده از اندیکاتور OBV برای تحلیل حجم به شما کمک می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج در معاملات فارکس را شناسایی کنید و با بررسی حجم معاملات، روندهای قوی و ضعیف بازار را تشخیص دهید.
اندیکاتور Volume Oscillator
اندیکاتور Volume Oscillator یکی از ابزارهای محبوب برای تحلیل حجم در فارکس است و به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید در یک بازه زمانی خاص، فشار خرید یا فروش در بازار چگونه است. در واقع، این اندیکاتور با مقایسه حجم معاملات در دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت، به شما نشان می‌دهد که آیا تغییراتی در حجم معاملات در حال وقوع است یا خیر. اگر دنبال بهترین اندیکاتور حجم در فارکس هستید که ساده و در عین حال مفید باشد، Volume Oscillator یکی از گزینه‌های مناسب است.
این اندیکاتور به این شکل عمل می‌کند: هرگاه حجم معاملات در بازه کوتاه‌مدت از بازه بلندمدت بیشتر شود، اندیکاتور در محدوده مثبت قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که خریداران بیشتری وارد بازار شده‌اند و احتمالاً روند صعودی پایدارتری داریم. اما اگر حجم کوتاه‌مدت از حجم بلندمدت کمتر باشد، Volume Oscillator در محدوده منفی قرار می‌گیرد که به معنی افزایش فشار فروش است و ممکن است روند به سمت پایین برود. به همین دلیل است که اندیکاتور حجم در بازار فارکس اهمیت دارد، چون به شما کمک می‌کند تا قدرت یا ضعف روندها را بهتر بشناسید.
نحوه استفاده از Volume Oscillator در معاملات فارکس
برای اینکه از Volume Oscillator به‌درستی استفاده کنید، بهتر است از آن برای تأیید روند فعلی بازار کمک بگیرید. برای مثال، اگر این اندیکاتور در محدوده مثبت قرار داشته باشد و در حال افزایش باشد، این نشانه‌ای از قدرت در روند صعودی است. از سوی دیگر، اگر اندیکاتور در محدوده منفی باشد و کاهش پیدا کند، این میتواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران و احتمال شروع روند نزولی باشد. به همین دلیل، Volume Oscillator به شما این امکان را می‌دهد تا در تصمیمات خود اطمینان بیشتری داشته باشید.
مثال کاربردی از Volume Oscillator
برای مثال فکر کنید میخواهید بر روی شاخص داوجونز ترید کنید. قیمت این جفت‌ارز در حال افزایش است. اگر Volume Oscillator نیز همزمان در حال افزایش باشد و به محدوده مثبت برسد، این همگرایی نشان می‌دهد که خریداران با قدرت در بازار حضور دارند و احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است. اما اگر در همین روند صعودی، اندیکاتور شروع به کاهش کند و به سمت محدوده منفی حرکت کند، این تغییر میتواند هشداری باشد که شاید روند صعودی به پایان نزدیک است و احتمال شروع روند نزولی وجود دارد.
به‌عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس، Volume Oscillator میتواند ابزار مناسبی برای شما باشد تا در لحظات حساس، سیگنال‌های حجم معاملات را به‌خوبی دریافت کنید و تصمیم‌گیری بهتری در معاملات خود داشته باشید.
اندیکاتور Accumulation/Distribution Line یا (A/D)
اندیکاتور Accumulation/Distribution Line یا (A/D) یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل حجم معاملات و جریان نقدینگی در فارکس است. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که آیا سرمایه‌گذاران در حال انباشت یا توزیع یک دارایی هستند؛ به بیان ساده‌تر، A/D نشان می‌دهد که آیا پول به بازار وارد میشود یا از آن خارج میشود. به همین دلیل، اگر به دنبال بهترین اندیکاتور حجم در فارکس هستید، اندیکاتور A/D میتواند به شما کمک کند تا روندهای پنهان بازار را بهتر درک کنید.
عملکرد این اندیکاتور به این صورت است که اگر قیمت بسته‌شدن نزدیک به بالاترین قیمت روز باشد و حجم معاملات بالا باشد، نشان‌دهنده انباشت (Accumulation) است و A/D افزایش می‌یابد؛ یعنی خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند. برعکس، اگر قیمت بسته‌شدن نزدیک به پایین‌ترین قیمت روز باشد و حجم معاملات بالا باشد، این نشان‌دهنده توزیع (Distribution) است و A/D کاهش می‌یابد، که به این معنی است که فروشندگان قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند. با این اندیکاتور، شما میتوانید سیگنال‌های بهتری برای ورود و خروج در معاملات دریافت کنید.
نحوه استفاده از اندیکاتور A/D در معاملات فارکس
برای استفاده از اندیکاتور Accumulation/Distribution Line در فارکس، میتوانید از آن به‌عنوان ابزاری برای تأیید روند استفاده کنید. به این صورت که اگر A/D و قیمت هر دو در حال افزایش باشند، این همگرایی میتواند تأییدکننده روند صعودی باشد و نشان دهد که خریداران همچنان به این روند اعتماد دارند. از سوی دیگر، اگر A/D در حال کاهش باشد و قیمت نیز نزولی شود، این همگرایی میتواند تأییدکننده روند نزولی باشد.
مثال کاربردی از اندیکاتور A/D
فرض کنید در حال بررسی و ترید جفت‌ارز AUD/USD هستید و قیمت در حال افزایش است. اگر اندیکاتور A/D نیز همزمان با قیمت بالا رود، این همگرایی نشان می‌دهد که خریداران در حال انباشت هستند و احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است. اما اگر در همین روند صعودی، A/D شروع به کاهش کند، این واگرایی میتواند به شما هشدار دهد که ممکن است خریداران اعتمادشان را از دست داده‌اند و احتمال شروع یک روند نزولی وجود دارد. به این ترتیب، استفاده از این اندیکاتور به‌عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس میتواند به شما کمک کند تا روندها را بهتر درک کنید و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید.
استفاده از اندیکاتور حجم در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، به شما کمک می‌کند که تصویری جامع‌تر از بازار داشته باشید و استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری برای خود ایجاد کنید.
اندیکاتور Price and Volume Trend یا (PVT)
اندیکاتور Price and Volume Trend یا (PVT) هم یکی از ابزارهای مفید و محبوب در بازار فارکس است که به شما کمک می‌کند تا تغییرات قیمت را همراه با حجم معاملات درک کنید. این اندیکاتور با توجه به رابطه‌ای که میان قیمت و حجم ایجاد می‌کند، سیگنال‌هایی برای تشخیص قدرت یا ضعف روند ارائه می‌دهد. اگر به دنبال بهترین اندیکاتور حجم در فارکس هستید که ترکیب جالبی از قیمت و حجم ارائه دهد، PVT میتواند انتخاب مناسبی باشد.
این اندیکاتور عملکردی ساده اما کاربردی دارد؛ وقتی قیمت روز بالاتر از روز قبل بسته میشود، مقدار مشخصی از حجم به PVT اضافه میشود و برعکس، اگر قیمت پایین‌تر از روز قبل بسته شود، مقدار حجم از PVT کم میشود. با این روش، PVT به شما کمک می‌کند تا تصویری شفاف از تغییرات قیمت و حجم در طول زمان داشته باشید و بفهمید که آیا روندی که در حال مشاهده آن هستید، واقعاً قدرت دارد یا فقط یک حرکت زودگذر است.
نحوه استفاده از PVT در معاملات فارکس
استفاده از PVT در تحلیل بازار فارکس به شما این امکان را می‌دهد که رفتار بازار را درک کرده و سیگنال‌های بهتری برای ورود و خروج به دست آورید. یکی از کاربردهای PVT این است که میتوانید از آن برای تأیید روند قیمت استفاده کنید. به این ترتیب، اگر PVT و قیمت هر دو در حال افزایش باشند، نشان می‌دهد که خریداران با حجم زیادی در بازار حضور دارند و احتمالاً روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود. اما اگر قیمت افزایش یابد و PVT کاهش پیدا کند، این واگرایی ممکن است نشان‌دهنده کاهش قدرت روند صعودی باشد.
اندیکاتور Volume Profile: تحلیل عمیق حجم معاملات در سطوح قیمتی
اندیکاتور Volume Profile یکی از ابزارهای پیشرفته و بسیار کاربردی در بازار فارکس است که به شما کمک می‌کند توزیع حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمتی ببینید. برخلاف اندیکاتورهای سنتی که حجم را در طول زمان نمایش می‌دهند، Volume Profile به شما این امکان را می‌دهد که ببینید در هر سطح قیمتی چقدر معامله انجام شده است. این ویژگی به شما کمک می‌کند نقاطی را که بیشترین حجم معاملات در آنها صورت گرفته، شناسایی کنید؛ زیرا این نقاط معمولاً به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی عمل می‌کنند.
عملکرد Volume Profile به این صورت است که با محاسبه حجم معاملات در سطوح مختلف قیمتی، آن را به شکل یک هیستوگرام افقی در کنار نمودار قیمت نمایش می‌دهد. این میله‌های هیستوگرام در سطوحی که حجم بالایی داشته‌اند، بلندتر هستند و نشان می‌دهند که در این قیمت‌ها معامله‌گران زیادی وارد بازار شده‌اند. به این ترتیب، اندیکاتور به شما کمک می‌کند متوجه شوید در چه سطحی احتمال بازگشت یا تغییر روند وجود دارد و میتوانید نقاط ورود و خروج بهتری برای معاملات خود پیدا کنید.
نحوه استفاده از Volume Profile در معاملات فارکس
Volume Profile به شما این امکان را می‌دهد که سطوح قیمتی کلیدی بازار را با دقت بیشتری شناسایی کنید. وقتی می‌بینید که حجم معاملات در یک سطح قیمتی بالا است، احتمالاً این سطح به عنوان یک حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کند. اگر قیمت به این سطح نزدیک شود و نتواند آن را بشکند، احتمال بازگشت از آن سطح وجود دارد. از طرف دیگر، اگر قیمت یک سطح مهم با حجم معاملات بالا را بشکند، این میتواند نشانه‌ای از ادامه روند باشد.
استفاده از اندیکاتور Volume Profile به شما کمک می‌کند تحلیل دقیقی از توزیع حجم معاملات در سطوح مختلف قیمتی داشته باشید و با ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، استراتژی‌های معاملاتی قوی‌تری ایجاد کنید.
چرا از اندیکاتور حجم در فارکس استفاده می‌کنیم؟
برای موفقیت در فارکس، آگاهی از بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس میتواند نقش مهمی داشته باشد. این اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا رفتار بازار و قدرت روندها را بهتر بشناسید و در نهایت معاملات هوشمندانه‌تری داشته باشید. در ادامه، دلایل اصلی استفاده از این ابزارها را به زبانی ساده و روان توضیح میدهیم.
۱. تشخیص قدرت یا ضعف روندها
اندیکاتورهای حجم به شما نشان می‌دهند که آیا یک روند صعودی یا نزولی قدرت کافی برای ادامه دادن دارد یا خیر. فرض کنید قیمت در حال افزایش است و در همین حال حجم معاملات نیز بالا می‌رود؛ این نشان می‌دهد که خریداران زیادی وارد بازار شده‌اند و روند صعودی به احتمال زیاد ادامه دارد. اما اگر حجم در هنگام افزایش قیمت کاهش یابد، این میتواند علامتی از ضعف روند باشد و نشان دهد که این افزایش شاید ادامه‌دار نباشد. به این ترتیب، اندیکاتورهای حجم در فارکس کمک می‌کنند تا با اطمینان بیشتری در مورد خرید و فروش تصمیم بگیرید.
۲. تأیید شکست سطوح مهم
اندیکاتورهای حجم می‌توانند به شما کمک کنند تا متوجه شوید آیا شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت واقعی و قوی است یا نه. فرض کنید قیمت به سطح مقاومت مهمی رسیده و آن را شکسته است؛ اگر در این حین حجم معاملات به طور قابل‌توجهی افزایش یابد، میتواند تأییدی بر ادامه روند باشد. اما اگر شکست بدون افزایش حجم رخ دهد، شاید این حرکت چندان قوی نباشد و قیمت به عقب برگردد. اینجاست که بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس به کمک شما می‌آیند تا موقعیت‌های مطمئن‌تری برای معامله پیدا کنید.
۳. شناسایی نقاط بازگشت احتمالی
گاهی اوقات کاهش یا افزایش ناگهانی در حجم میتواند نشان‌دهنده این باشد که بازار آماده یک تغییر بزرگ است. به عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی مشاهده کردید که حجم به طور ناگهانی کاهش یافته است، این میتواند هشداری باشد که روند صعودی ممکن است به زودی به پایان برسد. با استفاده از اندیکاتورهای حجم در فارکس میتوانید چنین نقاط بازگشتی را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری بگیرید.
۴. تشخیص حرکات سرمایه‌گذاران بزرگ
حجم معاملات بالا ممکن است نشانه‌ای از ورود یا خروج سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار باشد. این حرکت‌ها میتواند به تغییرات قیمتی منجر شود و به شما در تشخیص نقاط حساس بازار کمک کند. وقتی حجم به طور غیرمنتظره افزایش می‌یابد، ممکن است نشان دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ وارد بازار شده‌اند که معمولاً جهت کلی قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با دنبال کردن حجم معاملات، شما نیز میتوانید از حرکات بازار به نفع خود استفاده کنید.
۵. تنظیم دقیق‌تر استراتژی‌های معاملاتی
استفاده از اندیکاتورهای حجم به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌تر کنید. مثلاً وقتی اندیکاتور حجم نشان می‌دهد که بازار حمایت زیادی از روند فعلی دارد، میتوانید تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس این اطلاعات بهبود دهید و سیگنال‌های دقیق‌تری برای ورود و خروج پیدا کنید. به این ترتیب، بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس به شما کمک می‌کنند که با اعتماد بیشتری معامله کنید و نتایج بهتری بگیرید.
سخن پایانی
حالا که با انواع بهترین اندیکاتورهای حجم در بازار فارکس آشنا شده اید، این نکته را نیز مد نظر قرار دهید که تنها با یک اندیکاتور نمیتوان در این بازار موفق شد. پیشنهاد میشود در ستاپ های معاملاتی خود بر اساس هر سبکی که هست، بهترین ترکیب اندیکاتور در فارکس را هم داشته باشید. یعنی به جای استفاده از یک اندیکاتور میتوانید ترکیبی از اندیکاتورها را تست کرده و بهترین را برای خود انتخاب کنید.
در آخر همیشه حواستان به مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی باشد. بهترین استراتژی های معاملاتی با عدم رعایت مدیریت سرمایه همیشه محکوم به شکست و ضرر هستند.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.