در سالهای اخیر بازار ارزهای دیجیتال با نوسان‌های چشمگیر و فرصت‌های معاملاتی متنوع، توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است. بیت‌کوین و اتریوم در کنار طیف گسترده‌ای از آلت‌کوین‌ها، حالا در پلتفرم برخی بروکرهای فارکس برای معامله نیز در دسترس‌اند.
اما انتخاب بروکر مناسب فقط به تعداد رمزارزهای قابل معامله محدود نمی‌شود. اسپرد و کمیسیون، لوریج، کیفیت اجرای سفارش‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی نیز تجربه معاملاتی شما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. به‌ویژه اگر قصد دارید از ایران ترید کنید، بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات به کاربران ایرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات ایران تریدر، به بررسی انتخاب بهترین بروکر برای ترید ارز دیجیتال پرداخته و گزینه‌های مطرح را از نظر تعداد نمادهای معاملاتی، هزینه‌ها، پلتفرم و کیفیت خدمات مرور می‌کنیم. توجه داشته باشید که معامله رمزارز در بروکرها اغلب از طریق CFD انجام می‌شود. در این روش معمولاً مالک خودِ ارز دیجیتال نمی‌شوید، بلکه روی تغییر قیمت آن معامله می‌کنید. تا پایان مقاله امروز با ما همراه باشید.
بروکر ارز دیجیتال چیست؟
در نخستین بخش از مقاله بهترین بروکر برای ترید ارز دیجیتال، ببینیم اصلا بروکر ارز دیجیتال چیست! بروکر رمزارز شرکتی است که دسترسی به بازارهای معاملات ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. بروکر رمزارز (Crypto Broker) بستری است که به عنوان واسطه‌ای میان شما و بازار رمزارزها عمل می‌کند. در این حالت، به جای خرید و فروش مستقیم کوین‌ها، از طریق بروکر و با استفاده از ابزارهای مالی نظیر CFD معامله می‌کنید. بدین معنا که شما روی افزایش یا کاهش قیمت یک رمزارز سفته‌بازی (نوسان گیری) می‌کنید، بدون آنکه هرگز مالک واقعی آن دارایی شوید.
بهترین بروکرهای ارائه‌دهنده ارز دیجیتال کدام‌اند؟
و اما اینکه بهترین بروکر ارز دیجیتال کدام است؟! از بروکرهایی که در زمینه ارایه امکان معامله روی ارزهای دیجیتال فعال و مطرح هستند، می‌توان به آمارکتس (AMarkets)، آواترید (AvaTrade)، FXTM، پپراستون (Pepperstone) و اف‌ایکس‌پرو (FxPro) در سطح بین المللی اشاره کرد. آواترید با سابقه دیرینه فعالیت از سال ۲۰۰۶، پپراستون از بروکرهای مطرح و دارای رگوله های قوی، آلپاری و اف‌ایکس‌پرو از بروکرهای قدیمی فعال از سال ۱۹۹۹ شناخته می‌شوند؛ بروکر آمارکتس نیز از سال ۲۰۰۷ حضور پررنگ و فعالی در عرصه معاملات آنلاین در سطح بین المللی داشته است.
آیا می‌توان ارز دیجیتال را در بروکر معامله کرد؟
بله. بسیاری از ابزارهای معاملاتی رمزارز که توسط بروکرها ارائه می‌شوند، معامله‌گران را ملزم به مدیریت کیف پول‌های رمزارز نمی‌کنند. در این بخش به معرفی چگونگی معامله رمزارزها و بیت کوین در بروکرها می‌پردازیم.
معامله بیت کوین در بروکر
همانطور که گفته شد بروکر بیت‌کوین شرکتی است که به مشتریان اجازه می‌دهد بیت‌کوین را معمولاً از طریق CFD یا سایر مشتقات، بدون خرید و ذخیره مستقیم ارز دیجیتال، معامله کنند. برخلاف صرافی ارز دیجیتال، یک بروکر معمولاً معاملات اهرمی، پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای مدیریت ریسک مانند سفارش‌های حد ضرر و حد سود را ارائه می‌دهد.
معامله آلت‌کوین‌ها در بروکر
در معامله آلت‌کوین‌ها از طریق بروکر، رصد نوسان بیت‌کوین اهمیت زیادی دارد؛ چون جهت‌گیری آن و تغییرات تمایلات و احساسات بازار می‌تواند بر روند کلی بازار اثر بگذارد. معامله‌گران می‌توانند همبستگی بیت‌کوین با آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم و سولانا را بررسی کنند و به جای اتکا به ساعات عرف بازار فارکس، الگوهای حجم معاملات را زیر نظر بگیرند. نهادهای حقوقی ممکن است در ساعات معاملاتی امریکا فعال شوند. برای نمونه، اگر بیت‌کوین در محدوده‌ای تثبیت شود و هم‌زمان برخی آلت‌کوین‌ها رشد کنند، احتمال شکل‌گیری چرخش سرمایه به آنها مطرح می‌شود.
معاملات CFD ارز دیجیتال
در محیط‌های فارکس، ارزهای دیجیتال عمدتاً به شکل CFD ارائه می‌شوند. معامله‌گران بدون در اختیار داشتن خود دارایی دیجیتال، روی نوسانات قیمت نوسان گیری می‌کنند.
قالب‌های رایج ابزار عبارتند از:
- جفت‌های ارز دیجیتال در مقابل دلار آمریکا (مثلاً BTC/USD، ETH/USD)
- جفت‌های ارز دیجیتال کراس (مثلاً ETH/BTC)
- CFDهای شاخص ارز دیجیتال (سبد دارایی‌های دیجیتال)
- CFDهای به سبک قراردادهای آتی ارز دیجیتال
- گاهی اوقات، جفت‌های ارز دیجیتال در مقابل یورو یا پوند انگلیس
CFDها امکان پوزیشن گیری بلندمدت و کوتاه‌مدت را فراهم می‌کنند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا از افزایش یا کاهش قیمت‌ها سود برند. تسویه حساب با ارز فیات انجام می‌شود و الزامات تراکنش بلاکچین را از بین می‌برد.
مقایسه بهترین بروکرهای ترید ارز دیجیتال
همانطور که گفتیم انتخاب بروکر مناسب برای ترید ارزهای دیجیتال فقط به تنوع رمزارزها محدود نمی‌شود؛ عواملی مانند اسپرد و کمیسیون، اهرم معاملاتی، لوریج و تعداد نماد نیز می‌توانند بر تجربه و هزینه معامله اثر بگذارند و از طرفی بسیاری از بروکرهای نامبرده شده در بالا به عنوان بهترین بروکر ارز دیجیتال مشتریان ایرانی نمی‌پذیرند. بنابراین در این بخش، شرایط معاملاتی رمزارزها در پنج بروکر مطرح آلپاری، ایکس اس، آمارکتس، ارانته و کپیتال اکستند را به عنوان بهترین بروکر برای ترید ارز دیجیتال برای ایرانیان بررسی و با یکدیگر مقایسه می‌کنیم تا ببینیم هرکدام چه امکاناتی ارائه می‌دهند و هنگام انتخاب آنها باید به چه نکاتی توجه کرد.
مقایسه تعداد ارزهای دیجیتال
آلپاری و کپیتال اکستند و ارانته (در متاتریدر 4) با ۳۱ نماد از این حیث در صدر هستند و آمارکتس با ۳۰ نماد نیز تنوع بالایی دارد. بروکر ایکس اس ۹ نماد معاملاتی ارائه می‌کند. البته همانطور که گفتیم تعداد نمادها به‌تنهایی معیار انتخاب بروکر نیست و بهتر است تنوع رمزارزها را در کنار عواملی مانند اسپرد، اهرم و شرایط معاملاتی هر نماد بررسی کرد.
مقایسه اسپرد معاملات کریپتو
بر اساس اطلاعات ارائه شده، اسپرد معاملات کریپتو در آمارکتس صفر اعلام شده است. پس از آن، ایکس‌اس اسپرد ۲۷ دلاری دارد و کپیتال اکستند ۱۱ دلار اسپرد دریافت می‌کند. برای آلپاری و ارانته نیز ارقام ۳۷۳۰ و ۲۵۵۰ ثبت شده‌اند. نباید از یاد برد که کلیه اسپردها شناور است و در شرایط مختلف بازار متفاوت خواهند بود.
مقایسه کمیسیون معاملات
طبق اطلاعات ارائه‌شده، کمیسیون معاملات در کپیتال اکستند ۰٫۵٪ است. این درحالی است که ایکس‌اس، آمارکتس، آلپاری و ارانته کمیسیونی دریافت نمی‌کنند.
مقایسه لوریج ارز دیجیتال
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، بیشترین لوریج ارز دیجیتال در میان این بروکرها مربوط به ارانته و الپاری است که هر دو لوریج ۱:۱۰۰۰ ارائه می‌دهند. کپیتال اکستند با لوریج ۱:۵۰۰ در رتبه بعدی قرار می‌گیرد و لوریج ایکس‌اس و آمارکتس هر دو لوریج ۱:۱۰۰ دارند. بااین‌حال، لوریج قابل استفاده ممکن است بسته به شرایط لحظه ای بازار متفاوت باشد.
مقایسه پلتفرم معاملاتی
کلیه بروکرها اعم از ارانته، آمارکتس، آلپاری، کپیتال اکستند و ایکس اس از پلتفرم‌های مطرح و محبوب متاتریدر 4 و متاتریدر 5 پشتیبانی کرده و آنها را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
مقایسه حداقل سرمایه موردنیاز
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، بروکر ایکس اس با حداقل سرمایه ۱۰ دلار کمترین مبلغ را دارد و پس از آن کپیتال اکستند با ۱۲ دلار قرار می‌گیرد. حداقل سرمایه حساب میکرو الپاری ۳۰ دلار و مبلغ اعلام‌شده برای ارانته ۵۰ دلار است؛ در آمارکتس نیز حداقل واریز اولیه ۱۰۰ دلار ذکر شده است.
بهترین بروکر ارز دیجیتال برای ایرانیان
با توجه به جمیع موارد بالا، بروکر آمارکتس می‌تواند یکی از گزینه‌های بسیار خوب برای کاربران ایرانی باشد؛ این بروکر به دلیل سابقه فعالیت، پشتیبانی فارسی و بازخوردهای مثبت بسیاری از مشتریان به عنوان بهترین بروکر برای ترید ارز دیجیتال معرفی می‌گردد. در بعضی حساب‌ها یا نمادها ممکن است اسپردهای بسیار پایین ارائه شود، اما اسپرد صفر برای همه نمادهای رمزارز و در همه شرایط تضمین‌شده نیست.
بروکر ارز دیجیتال با لوریج بالا
بروکر ارانته (Errante) نیز ممکن است برای معامله‌گرانی که به دنبال لوریج بالا هستند گزینه‌ای قابل بررسی باشد. این بروکر لوریج تا ۱:۱۰۰۰ ارائه می‌کند و از پشتیبانی مشتری و سابقه فعالیت خود برخوردار است.
بروکر ارز دیجیتال بهتر است یا صرافی؟
لطفا توجه داشته باشید که تفاوت اصلی این دو در مالکیت است. در صرافی، معامله‌گران معمولاً ارز دیجیتالی را که معامله می‌کنند، می‌خرند و در اختیار دارند. از طریق یک بروکر، معامله‌گران اغلب بر نوسانات قیمت تمرکز می‌کنند تا مالکیت خود دارایی. این تمایز بر نحوه مدیریت پوزیشن ها، انتقال وجوه و استفاده از ابزارهای معاملاتی توسط معامله‌گران تأثیر می‌گذارد.
اما بروکر بهتر است یا صرافی؟
- اگر می‌خواهید ارز دیجیتال بخرید، داشته باشید و انتقال دهید، صرافی ارز دیجیتال را انتخاب کنید.
- اگر هدف اصلی شما معامله و کسب سود به جای نگهداری کوین است، بروکر را انتخاب کنید.
- اگر قصد دارید ارز دیجیتال را برای مدت طولانی ذخیره کنید، صرافی را انتخاب کنید.
- اگر می‌خواهید از یک حساب واحد به ابزارهای معاملاتی، نمودارها و چندین کلاس دارایی دسترسی داشته باشید، یک بروکر را انتخاب کنید.
هیچ یک از گزینه‌ها به طور کلی بهتر نیستند. هر یک اهداف مختلفی داشته و طیف مختلفی از شرکت‌کنندگان بازار را ارائه می‌دهند.
مزایای ترید ارز دیجیتال در بروکر
معامله ارزهای دیجیتال از طریق بروکر می‌تواند برای افرادی مناسب باشد که می‌خواهند از ابزارها و امکانات پلتفرم‌های معاملاتی استفاده کنند، بدون آنکه لزوماً دارایی دیجیتال را در کیف پول نگهداری کنند. در زیر به مزایای ترید رمزارز در بروکرها اشاره داریم:
- امکان استفاده از لوریج: در صورت ارائه و با توجه به شرایط بروکر و نماد معاملاتی
- استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی رایج در بازار فارکس: مانند MT4 و MT5
- امکان معامله دوطرفه (پوزیشن خرید و پوزیشن فروش): استفاده از نوسانات قیمت در بازارهای صعودی یا نزولی
- دسترسی به ابزارهای تحلیل تکنیکال: بررسی نمودارها و روند قیمت
- امکان ترکیب معاملات فارکس و کریپتو از طریق یک حساب: در صورت پشتیبانی بروکر
معایب معامله ارز دیجیتال در بروکر
اما معامله رمزارز از طریق بروکر گاهی با محدودیت‌ها و هزینه‌هایی نیز همراه است. مواردی که بهتر است پیش از شروع بررسی کنید:
- در معاملات CFD، معمولاً مالکیت مستقیم رمزارز را ندارید و نمی‌توانید آن را به کیف پول شخصی منتقل کنید.
- ممکن است برخی رمزارزها یا نمادهای معاملاتی (آلت کوین ها) در پلتفرم بروکر در دسترس نباشند.
- شرایط معاملاتی مانند اسپرد، اهرم، ساعات معامله و حداقل حجم در بروکرهای مختلف متفاوت است و گاهی ممکن است غیرمنطقی باشد.
- معاملات اهرمی ریسک بالایی دارند و می‌توانند ضرر را به سرعت افزایش دهند.
- برخی حساب‌ها ممکن است هزینه نگهداری شبانه (سواپ) یا هزینه‌های مشابه داشته باشند.
جمع‌بندی؛ انتخاب بهترین بروکر برای ترید ارز دیجیتال
در این مقاله تلاش شد نمونه‌هایی از معروف‌ترین و بهترین بروکرهای رمزارز را به شما معرفی کنیم. بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل نوسانات زیاد، برای معامله‌گرانی که به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی متنوع هستند جذابیت دارد. در کنار صرافی‌های تخصصی، برخی بروکرهای فارکس نیز امکان معامله رمزارزها را فراهم می‌کنند. معمولاً به‌شکل قرارداد مابه‌التفاوت (CFD)، نه خرید و مالکیت مستقیم رمزارز. برای انتخاب بروکر، عواملی مانند اعتبار، تنوع نمادهای معاملاتی، اسپرد و کارمزد، کیفیت پشتیبانی و خدمات قابل دسترس برای کاربران ایرانی را بررسی کنید. هیچ بروکری برای همه معامله‌گران بهترین نیست؛ انتخاب مناسب به اولویت‌ها و شیوه معاملاتی شما بستگی دارد. بروکر آمارکتس یکی از بروکرهایی است که می‌توان آن را به عنوان گزینه اصلح به عنوان بهترین بروکر کریپتو در نظر گرفت.
اما شما کدام بروکر رمزارز را پیشنهاد می‌دهید؟ تجربیات خود را از ما دریغ نکنید.
سوالات متداول درباره ی بهترین بروکر برای ترید ارز دیجیتال
1- آیا صرافی ارز دیجیتال همان بروکر است؟
پاسخ: خیر. صرافی‌ها در درجه اول مالکیت و انتقال ارز دیجیتال را تسهیل می‌کنند، در حالی که بروکرها اغلب بر ارائه دسترسی معاملاتی به نوسانات قیمت ارز دیجیتال تمرکز دارند.
2- آیا می‌توانم بدون کیف پول ارز دیجیتال معامله کنم؟
پاسخ: بله. بسیاری از محصولات معاملاتی ارز دیجیتال مبتنی بر بروکر، معامله‌گران را ملزم به مدیریت کیف پول‌های ارز دیجیتال نمی‌کنند.
3- کدام یک برای مبتدیان بهتر است؟
پاسخ: بستگی به هدف دارد. کسانی که به دنبال مالکیت هستند ممکن است صرافی‌ها را ترجیح دهند، در حالی که کسانی که بر معامله تمرکز دارند ممکن است بروکرها را ترجیح دهند.
4- آیا MT5 یک صرافی ارز دیجیتال است؟
پاسخ: خیر. متاتریدر ۵ (MT5) یک پلتفرم معاملاتی است که برای دسترسی به بازارهای مالی از طریق یک بروکر استفاده می‌شود.
5- آیا می‌توانم بیت‌کوین را از یک بروکر به یک کیف پول منتقل کنم؟
پاسخ: بستگی دارد. اگر در حال معامله CFD ارزهای دیجیتال هستید، معمولاً هیچ ارز دیجیتالی برای انتقال وجود ندارد زیرا شما مالک دارایی اصلی نیستید.
