انواع مختلف سوگیری در معاملات فارکس

سوگیری‌ها، به‌طور ساده، عواملی هستند که قضاوت ما را از مسیر درست منحرف می‌کنند و منجر به تصمیم‌های غیرمنطقی می‌شوند. در معاملات، این سوگیری‌ها می‌توانند تحلیل ما را تحت تأثیر قرار داده، درک ما از ریسک را مخدوش کنند، و در نهایت منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شوند. شناسایی و مبارزه با این سوگیری‌ها برای هر معامله‌گری بسیار ضروری است. در این مطلب از وبسایت معامله‌گر ایرانی به بررسی انواع سوگیری در معاملات فارکس و موارد مربوط به آن می‌پردازیم.

سوگیری در معاملات چیست؟

سوگیری در معاملات فارکس به تأثیرات روانی اشاره دارد که ممکن است بر فرآیند تصمیم‌گیری معامله‌گر تأثیرگذار باشد و اغلب باعث منحرف شدن از تحلیل منطقی بازار می‌شود. این سوگیری‌ها ممکن است از عوامل مختلفی مانند وابستگی به باورها، تجربیات گذشته یا حتی شرایط روزمره ناشی شوند که معامله‌گران به‌طور ناخودآگاه بر آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. برخی از انواع سوگیری شامل سوگیری تأیید، که در آن معامله‌گران اطلاعاتی که با باورهایشان همخوانی دارد را ترجیح می‌دهند، یا سوگیری اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد، که در آن معامله‌گران به طور غیرمنطقی به خود اطمینان بیش از حد می‌کنند، و یا حتی سوگیری ضرر گریزی، که در آن معامله‌گران از ریسک‌پذیری بیش از حد خودداری می‌کنند.

شناخت و درک این سوگیری‌ها برای معامله‌گران بسیار ضروری است، زیرا سوگیری‌های کنترل نشده می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری ناصحیح، افزایش ریسک و خسارت شود. بنابراین، علاوه بر تسلط بر تحلیل بازار، آشنایی با عوامل روانشناختی و کنترل این سوگیری‌ها نیز برای معاملات موفق اساسی است.

انواع سوگیری در معاملات فارکس

انواع مختلفی از سوگیری‌های شناختی وجود دارند که می‌توانند بر معامله‌گران در بازارهای مالی تأثیر بگذارند که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

سوگیری تأخر (Recency Bias): در سوگیری تأخر، انسان‌ها تمایل دارند به اطلاعات جدیدتر بیشترین اهمیت را بدهند و اطلاعات قدیمی‌تر را کمتر مورد توجه قرار دهند. این امر ممکن است منجر به نادیده گرفتن اطلاعات مفیدی که در گذشته به دست آمده‌اند، شود. در واقع، زمانی که اطلاعات جدید به دست می‌آید، انسان‌ها معمولاً تمایل دارند به شدت به آن توجه کنند و فراموش کنند که اطلاعات گذشته نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آینده مؤثر باشد.

به عنوان مثال، در مواجهه با تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، ممکن است فرد به شدت به اطلاعات و رویدادهای اخیر مرتبط با بازار مالی توجه کند و اطلاعات و تجربیات گذشته را نادیده بگیرد. اما اطلاعات و تجربیات گذشته نیز می‌توانند به فرد کمک کنند تا الگوها و روندهای بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کند.

بنابراین، در فرآیند تصمیم‌گیری، مهم است که به هر دو دسته اطلاعات، یعنی اطلاعات جدید و اطلاعات قدیمی، توجه کرده و اهمیت مناسبی به هر دو بدهیم. این کار می‌تواند به فرد کمک کند تا تصمیماتی بهتر و با اطلاعات کامل‌تری بگیرد و از مخاطرات سوگیری تأخر جلوگیری کند.

سوگیری تایید (Confirmation Bias): سوگیری تایید یکی دیگر از نواع سوگیری در معاملات است که به تمایل طبیعی انسان اشاره دارد که به دنبال اطلاعاتی باشد که با باورها یا نتیجه‌گیری‌های خود همخوانی داشته باشد. در واقع، افراد معمولاً تمایل دارند به دنبال اطلاعات و شواهدی باشند که با دیدگاه‌ها و باورهایشان سازگاری دارند و از اطلاعات یا شواهدی که ممکن است نظریاتشان را زیر سؤال ببرد، اجتناب کنند. این سوگیری همچنین می‌تواند به عنوان تمایل به اجتناب از هرگونه اطلاعات ناخوشایند نیز تعریف شود.

به عنوان مثال، اگر شما در مورد یک سهم خاص خوش‌بین هستید، احتمالاً به دنبال منابعی هستید که نظرات مثبت و سوگیری صعودی شما را تقویت کنند، در حالی که از اطلاعات یا شواهدی که ممکن است به نزول سهام اشاره کنند، اجتناب می‌کنید. این رفتار ممکن است در سرمایه‌گذاری منجر به تصمیم‌گیری‌های خطرناک شود و باعث بروز ضررهای قابل توجهی شود.

برای پیشگیری از این سوگیری در سرمایه‌گذاری، مهم است که به دیدگاه‌های مختلف و اطلاعات منفی نیز توجه کرده و آنها را در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنید. این کار می‌تواند کمک کننده باشد تا تصمیماتی بهتر و با ریسک کمتری اتخاذ شود و از ورود به معاملات نامناسب جلوگیری شود.

سوگیری واپس‌نگری (Hindsight Bias): سوگیری واپس‌نگری یکی دیگر از نواع سوگیری در معاملات است که به معنای باور به این است که نتایج مثبت گذشته نشان‌دهنده توانایی شما در پیش‌بینی و درک تحرکات آینده بازار است، در حالی که پیامدهای منفی را به عواملی که غیرقابل پیش‌بینی هستند نسبت می‌دهد.

به عنوان مثال، بعد از یک سری موفقیت‌های معاملاتی، یک سرمایه‌گذار ممکن است به اشتباه فکر کند که او می‌دانست چه اتفاقی خواهد افتاد. این ایده خطرناک است زیرا ممکن است سرمایه‌گذار را به تصور اشتباهی از قابلیت‌های خود بکشاند و باعث شود که ریسک‌های غیرضروری بپذیرد، زیرا احساس می‌کند که او “بازار را می‌شناسد”.

برای جلوگیری از این سوگیری در سرمایه‌گذاری، مهم است که سرمایه‌گذاران به دیدگاهی متوازن و منصفانه نگاه کنند و نتایج گذشته را به عنوان یک زمینه برای یادگیری و بهبود استراتژی‌های خود ببینند، نه به عنوان یک نشانه از توانایی‌هایی که ممکن است واقعی نباشند، این کار می‌تواند به جلوگیری از اخذ تصمیمات نادرست و ریسک‌پذیری زیاد کمک کند.

سوگیری اکتشافاتِ موجود (Availability Heuristic Bias): سوگیری اکتشافاتِ موجود به تمایل ما برای تصمیم‌گیری بر اساس آنچه که در ذهنمان در حال حاضر وجود دارد، اشاره دارد. افرادی که تحت تأثیر این نوع سوگیری قرار می‌گیرند، تصمیمات خود را بر اساس اطلاعاتی که به راحتی به یاد می‌آورند، مانند خبرهایی که به تازگی شنیده‌اند، وقایع و حتی تبلیغات می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر اخیراً خبرهایی راجع به رشد یک دارایی را دیده باشید، ممکن است هنگام بررسی بازار، به آن خبرها فکر کنید و تصمیم به خرید آن دارایی بگیرید. اما خطر اینجاست که روندها و آنچه که در ذهن شما می‌آید، همواره با واقعیت بازار مطابقت ندارد.

سوگیری ذهنیت گله‌ای (Herd Mentality Bias): سوگیری ذهنیت گله‌ای، یا همان اثر Bandwagon، به تمایل ما برای کپی کردن یا پیروی از رفتار و نظرات جمعیت اشاره دارد. افرادی که از این نوع سوگیری در معاملات رنج می‌برند، احساس آسایش می‌کنند که پوزیشن‌های معاملاتی خود را با دیگران هماهنگ کرده‌اند. این سوگیری یکی از عوامل ایجاد حباب‌های قیمتی بوده است که در نهایت باعث از بین رفتن سرمایه می‌شود.

وقتی که مردم به سمت یک فرصت سرمایه‌گذاری حرکت می‌کنند، اجتناب از پیروی از جمعیت چالش برانگیز است، اما باید به شدت از این نوع رفتار مراقبت کرد.

سوگیری لنگر انداختن (Anchoring Bias):  سوگیری لنگر انداختن به تمایل ما برای اهمیت دادن بیش از حد به یک تکه اطلاعات در هنگام تصمیم‌گیری درباره یک سرمایه‌گذاری مهم اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر به دنبال خرید سهامی با قیمت ۱۰ دلار باشید، ممکن است بیش از حد بر روی این قیمت فعلی تمرکز کنید و سایر عوامل را نادیده بگیرید. دلیل این کار ممکن است این باشد که به یاد می‌آورید که در گذشته، سهام با قیمت بالاتری معامله می‌شدند، که این به معنای این است که قیمت فعلی باید ارزان باشد. اما این احتمالاً درست نیست؛ زیرا شما ممکن است عوامل دیگری مانند روند صنعت، شرایط اقتصادی و مدیریت شرکت را در نظر نگرفته‌اید. هنگام سرمایه‌گذاری، مهم است که تا حد ممکن عوامل مختلف را در نظر بگیرید تا تصمیمات خود را بهبود ببخشید.

سوگیری زیان گریزی (Loss Aversion Bias): سوگیری زیان گریزی به گرایش طبیعی انسان به اجتناب از ضرر و زیان اشاره دارد. سرمایه‌گذارانی که از این نوع سوگیری در معاملات رنج می‌برند، بیشتر به دنبال اجتناب از ضرر هستند تا به دست آوردن سود. این سوگیری می‌تواند بر علیه سرمایه‌گذاران باشد، زیرا حس ارزیابی هزینه فرصت در آنها مختل می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شما ارز دیجیتال A را خریداری کرده‌اید که در حال حاضر 50٪ در زیان است، ممکن است تمایلی به توقف از زیان خود نداشته باشید تا از فرصتی که ارز دیجیتال B با احتمال بالایی سودآوری در اختیارتان قرار می‌دهد، استفاده کنید. گاهی اوقات باید زیان را بپذیرید، همانطور که همیشه مشتاق رسیدن به سود بیشتر هستید.

سخن پایانی

در نتیجه‌، باید به یاد داشت که شناخت و کنترل سوگیری در معاملات فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است. با درک عواملی که بر تصمیم‌گیری‌های ما تأثیر می‌گذارند و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، می‌توانیم در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود موفقیت بیشتری را تجربه کنیم. استفاده از روش‌های موثر برای کاهش سوگیری‌های ذهنی و بهبود تصمیم‌گیری‌های ما، به ما کمک می‌کند تا به عملکرد بهتری در بازارهای مالی دست یابیم و اهداف سرمایه‌گذاری خود را بهبود بخشیم.