آموزش استراتژی اندیکاتور ACD در فارکس

آموزش استراتژی اندیکاتور ACD در فارکس

اندیکاتور ACD یکی از ابزارهای تحلیل تکینکال در فارکس است که به منظور اندازه گیری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور از طریق تحلیل حجم و قیمت، به معامله گران کمک می‌کند تا بتوانند قدرت روند و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. با ادامه ی این مقاله از وبسایت معامله گر ایرانی همراه ما باشید.

استراتژی اندیکاتور ACD چیست و چرا در فارکس کاربرد دارد؟

استراتژی اندیکاتور ACD نخستین بار توسط مارک فیشر و در کتاب او به نام “معامله‌گر منطقی” معرفی گردید. این استراتژی در ابتدای دوره، بازه رنج قیمت یا دامنه نوسان قیمت را مشخص کرده و سپس بر اساس شکست قیمت (بریک اوت) سیگنال ورود به معامله می‌دهد.

استراتژی اندیکاتور ACD در بازارهای پر نوسان و روند دار که به ویژه در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس به وفور یافت می‌شوند بیشترین کاربرد را دارد.

معامله گران با استفاده از استراتژی ACD به شناسایی نقاط احتمالی شکست و زمان برگشت قیمت اقدام می کنند.

مراحل اولیه برای شروع با اندیکاتور ACD در فارکس

برای شروع کار با اندیکاتور ACD در فارکس، مراحل زیر را اجرا کنید:

ابتدا نرم افزار متاتریدر را باز کنید: اندیکاتور سفارشی ACD را روی آن اجرا کنید.

شما می‌توانید اندیکاتور ACD را از این جا دانلود نمایید.

1. انتخاب تایم فریم: تایم فریم پیشنهادی برای این استراتژی زیر 30 دقیقه است. برای مثال 30 دقیقه و 15 دقیقه انتخاب‌های مناسبی هستند اما می‌توان از این اندیکاتور در تایم فریم های 5 دقیقه و 1 دقیقه نیز استفاده کرد.
2. شناسایی سطوح کلیدی: وقتی خطوط کلیدی اندیکاتور ACD روی نمودار ترسیم شد می‌توان سطوح کلیدی را از منظر این اندیکاتور شناسایی کنید. خط A نشان دهنده سطح مقاومت و خط C نشان دهنده سطح حمایت است.
3. پایش پرایس اکشن: نوسانات قیمت را نسبت به خطوط A و C تحت رصد داشته باشید. هر گونه بریک اوت یا شکست قیمت به بالای خط A نشان دهنده سیگنال خرید است. هر گونه ریزش به زیر خط C سیگنال فروش است.
4. مدیریت ریسک را تمرین کنید: سفارش حد ضرر بگذارید. معمولا حد ضرر برای پوزیشن خرید زیر خط C و برای پوزیشن فروش بالای خط A قرار می‌گیرد. سایز پوزیشن خود با توجه به اصول مدیریت ریسک تعیین کنید.
5. توجه داشته باشید که پیش از هر گونه معامله در حساب معاملات واقعی حتما استراتژی خود را در یک حساب دمو تست کنید تا بتوانید استراتژی خود را ارزیابی کنید.

شناسایی نقاط ورود به معامله با استراتژی ACD

پیش از هر چیز لطفا توجه داشته باشید که این استراتژی مناسب تایم فریم های زیر 30 دقیقه بوده و بنابراین یک استراتژی کوتاه مدتی است. کارکرد این استراتژی و اندیکاتور اینگونه است که ابتدا با توجه به بازگشایی دوره، دامنه قیمت (OR) در بالا و پایین تعیین می‌شود. سپس سطوح “A ups” و “A downs” بر اساس مقادیری بالا یا پایین OR روزانه محاسبه می‌شوند. در شکل 1 زیر، سهام Broadcom را بررسی می‌کنیم. اگر قیمت سهام 0.27 دلار بالاتر از (یا پایین تر) OR حرکت کند، A up (A پایین) (خطوط سبز) رخ می‌دهد.

اندیکاتور ACD و سهام شرکت Broadcom

هنگامی‌که قیمت از روی خط A عبور می‌کند و بالای آن تثبیت می‌شود، نشان دهنده روند صعودی است و معامله گران را ترغیب می‌کند تا پوزیشن خرید باز کنند. برعکس، وقتی قیمت به زیر خط C رفته و زیر آن تثبیت می‌شود، روند نزولی را نشان می‌دهد که منجر به تشویق برای باز کردن پوزیشن فروش می‌شود.

تعیین حد سود و حد ضرر با استفاده از اندیکاتور ACD

در معاملات فارکس با استفاده از اندیکاتور ACD، سطوح حد ضرر و حد سود را می‌توان به صورت زیر تعیین کرد:

حد ضرر:

• پوزیشن خرید: حد ضرر را درست زیر خط A (بالاترین قیمت) قرار دهید. در این حالت در صورتی که قیمت برگردد، در برابر نوسانات نامطلوب از شما محافظت به عمل می‌آید.
• پوزیشن فروش: حد ضرر را درست بالای خط C (پایین ترین قیمت) بگذارید تا اگر بازار برخلاف پوزیشن شما حرکت کرد، ضرر بزرگی نکنید.

حد سود:

پوزیشن خرید: می‌توانید حد سود را بر اساس نسبت ریسک به پاداش (معمولاً 1:2 یا 1:3) بگذارید. فاصله نقطه ورود تا حد ضرر را اندازه بگیرید و همان فاصله را بالاتر از نقطه ورود خود قرار دهید.

پوزیشن فروش: به همین صورت حد سود را با اندازه گیری فاصله ورودی تا حد ضرر و پیش بینی آن به سمت پایین محاسبه کنید.

استفاده از استراتژی ACD برای تشخیص روندهای بازار

این استراتژی به دلیل سادگی آن در حدس مومنتوم در بازارهای رونددار محبوب معامله گران است. تریدر با تمرکز بر پرایس اکشن و سطوح کلیدی این اندیکاتور می‌تواند تصمیمات معاملاتی مبتنی بر روند اتخاذ کنند.

استراتژی ACD از طریق تحلیل پرایس اکشن نسبت به دو خط کلیدی، به تعیین روندها کمک می‌کند: خط A (سقف) و خط C (کف) در طول یک دوره مشخص.

شناسایی روندها

روند صعودی: روند، زمانی صعودی در نظر گرفته می‌شود که قیمت خط A را بشکند و بالای آن رود و تثبیت شود. معامله‌گران می‌توانند پس از تایید روند صعودی، پوزیشن خرید خود را باز کنند.

روند نزولی: برعکس، زمانی که قیمت به زیر خط C رفته و زیر آن تثبیت شود نشان دهنده روند نزولی است. معامله گران می‌توانند پس از تایید روند نزولی، پوزیشن فروش خود را باز کنند.

نحوه گرفتن تایید

پیش از ورود به معاملات به دنبال سایر سیگنال ها همچون افزایش حجم یا الگوهای کندلستیک باشید تا بتوانید جهت روند را تأیید کنید.

بازارهای رنج

اگر قیمت بین خطوط A و C بی وقفه در نوسان باشد، بازار احتمالاً در حالت رنج یا ساید است، که نشان دهنده احتیاط در گرفتن پوزیشن مبتنی بر روند است.

مدیریت معاملات باز با استفاده از قوانین استراتژی ACD

برای مدیریت معاملات باز در فارکس با استفاده از استراتژی اندیکاتور ACD، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. پایش سطوح A و C: پیوسته خطوط A و C را رصد کنید. اگر قیمت به این خطوط نزدیک شد و این سطوح را نشکست، حد ضرر خود را کمتر کنید یا پوزیشن خود را با سود جزئی ببندید.
2. سیگنال خروج: اگر قیمت برگشت و از خطوط A یا C رد شد، پوزیشن خود را ببندید، چراکه نشان‌دهنده تغییر روند است.

ترکیب اندیکاتور ACD با سایر ابزارهای معاملاتی

برای تقویت استراتژی اندیکاتور ACD، می‌توانید آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید:

1. میانگین متحرک: از میانگین متحرک (مثلاً 50 روزه یا 200 روزه) برای شناسایی روند کلی بازار استفاده کنید. با استفاده از سیگنال های ACD نقاط ورود دقیق را با روندی که با میانگین متحرک نشان داده است، شناسایی کنید.
2. اندیکاتور RSI : RSI را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش تحت رصد قرار دهید. زمانی که RSI قدرت حرکت را تأیید می‌کند، پوزیشن خود را بر اساس سیگنال های اندیکاتور ACD باز کنید. (برای آشنایی با اندیکاتور RSI مقاله اندیکاتور RSI را مطالعه فرمایید.)
3. سطوح فیبوناچی اصلاح: از سطوح فیبوناچی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده کنید.
4. الگوهای کندل استیک: به دنبال الگوهای کندل استیک برگشتی در خطوط A و C بگردید تا اینگونه نقاط ورود و خروج خود را تأیید کنید.
5. تحلیل حجم: افزایش حجم را در کنار سیگنال های ACD برای تأیید قدرت شکست یا برگشت قیمت بررسی کنید.

اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی ACD

اشتباهات رایج هنگام استفاده از استراتژی اندیکاتور ACD در بازار فارکس عبارتند از:

1. نادیده گرفتن جو بازار: معامله گران اغلب سیکل ها و روندهای بزرگ بازار یا اخبار اقتصادی را نادیده می‌گیرند که این مهم می‌تواند بر نوسان قیمت ها تأثیر گذاشته و منجر به سیگنال های نادرست شود.
2. اورتریدینگ: پوزیشن گرفتن زیادی بر اساس شکست های جزئی قیمت روی سطح A یا C می‌تواند منجر به ضرر شود، زیرا همه شکست ها معتبر نیستند.
3. عدم رعایت مدیریت ریسک: در صورت برگشت غیرمنتظره قیمت، نگذاشتن حد ضرر می‌تواند منجر به زیان قابل توجهی شود.
4. عدم تایید: تکیه صرف بر سطوح ACD بدون تایید گرفتن از سایر اندیکاتورها می‌تواند منجر به تصمیمات معاملاتی ضعیف شود.
5. عدم تست استراتژی بر روی یک حساب دمو: عدم بک تست استراتژي بر روي سوابق قیمتی ممکن است منجر به عملکرد ضعیف این سیستم معاملاتی شود.