چگونه روندها را با روبان‌های میانگین متحرک تحلیل کنیم؟

برای رسیدن به جواب این سوال بهتر است ابتدا درباره روبان میانگین متحرک صحبت کنیم.

روبان میانگین متحرک چیست؟

روبان میانگین متحرک مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک با بازه‌های زمانی مختلف هستند که روی نمودار رسم می‌شوند.

ایده اصلی پشت “روبان‌ میانگین متحرک” این است که شما به جای استفاده از یک یا دو میانگین متحرک روی نمودار، از یک دسته میانگین متحرک (معمولاً بین 6 تا 16 میانگین متحرک یا بیشتر) استفاده کنید. به شکل دسته جمعی روی یک نمودار.

بیایید نگاهی به یک مثال بیاندازیم:

روبان میانگین متحرک به دسته ای از میانگین‌های متحرک گفته می شود که روی نمودار قرار می گیرند.

معامله‌گران می‌توانند با نگاه کردن به میزان صاف بودن روبان، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین با نگاه کردن به قیمت مربوطه به روبان، نواحی کلیدی حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند.

تنظیمات یک روبان میانگین متحرک

یک سوال رایج این است: “از چند میانگین متحرک استفاده کنم؟”

این واقعاً بستگی به تریدر دارد.

برخی از معامله‌گران دوست دارند از شش تا هشت میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کنند که این کار را با تنظیم آنها در فواصل 10 دوره‌ای، مانند SMA های 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روزه انجام می‌دهند.

برخی معامله‌گران دیگر دوست دارند از 16 میانگین متحرک (یا بیشتر) متغیر از میانگین متحرک ساده 50 تا 200 روزه و تمام بازه‌های بین این دو عدد استفاده کنند.

دلیل استفاده از میانگین متحرک‌های بلند مدت‌تر این است که نگاه دقیق‌تری به روند کلی می‌دهد.

برخی معامله‌گران نیز دوست دارند از میانگین متحرک نمایی به جای میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

بنابراین انتخاب آن واقعاً سلیقه‌ای است.

میزان پاسخگویی روبان میانگین متحرک را می‌توان با استفاده از موارد زیر تنظیم کرد:

• تغییر تعداد دوره‌های زمانی استفاده شده در میانگین متحرک؛
• تغییر نوع میانگین متحرک از میانگین متحرک ساده (SMA) به میانگین متحرک نمایی (EMA).

هرچه تعداد دوره‌های استفاده شده هنگام انتخاب و افزودن میانگین‌های متحرک روی نمودار کمتر باشد، روبان میانگین متحرک نسبت به تغییرات جزئی قیمت حساس‌تر می‌شود.

روبان میانگین متحرک با تعداد دوره‌های زمانی بیشتر (مانند 200 روزه) حساسیت کمتری داشته و صاف‌تر است.

نحوه معامله با روبان میانگین متحرک

1- یک روبان میانگین متحرک گسترده‌شونده نشان‌دهنده پایان احتمالی روند است.

هنگامی که میانگین‌های متحرک شروع به باز شدن و جدا شدن از هم می‌کنند به آن گسترده شدن روبان میانگین متحرک نیز گفته می‌شود. این نشان‌دهنده آن است که جهت قیمت به نهایت خود رسیده و می‌تواند پایان یک روند باشد.

میانگین‌های متحرک را مانند یک آهنربا در نظر بگیرید که به یکدیگر جذب می‌شوند.

آنها دوست ندارند به مدت خیلی طولانی از یکدیگر جدا باشند. بنابراین وقتی در چنین حالتی باشند، تمایل دارند این فاصله را ببندند.

2- یک روبان میانگین متحرک در حال انقباض نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.

وقتی میانگین‌های متحرک شروع به نزدیک شدن به هم می‌کنند، که از آن با عنوان انقباض یا جمع شدن روبان میانگین متحرک نیز یاد می‌شود، احتمالاً تغییر روند آغاز شده است.

پس از یک حرکت شدید قیمتی در یک جهت، متوجه می‌شوید که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت‌تر ابتدا زودتر به‌هم نزدیک می‌شوند. میانگین‌های متحرک بلندمدت‌تر به‌آهستگی به‌هم نزدیک می‌شوند.

3- روبان میانگین متحرک موازی، نشان‌دهنده یک روند قوی است.

وقتی روبان‌های میانگین متحرک به طور موازی قرار می‌گیرند و فاصله یکنواختی از هم دارند، بدان معنی است که روند فعلی قوی است.

تمام میانگین‌های متحرک از آنجا که با هم در حال حرکت هستند، موافق هم هستند.

مراقب فاصله‌های بین میانگین‌های متحرک باشید.

بعضی از معامله‌گران اشتباه می‌کنند و فقط وقتی میانگین‌های متحرک “قطع کننده” می‌شوند یا “چرخش” می‌کنند به آن توجه می‌کنند.

گرچه مهم است روی زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت (یا پایینی) عبور می‌کنند همیشه نظارت و بررسی شود، با این حال نظارت بر فاصله بین میانگین‌های متحرک نیز به همان اندازه مهم است.

محل و نحوه قرارگیری میانگین‌های متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلندمدت جهت روند (نزولی، خنثی، صعودی) را نشان می‌دهد.
فاصله بین میانگین‌های متحرک، قدرت روند (ضعیف، خنثی، قوی) را نشان می‌دهد.

مثال برای روبان میانگین متحرک

بیایید نگاهی بیندازیم به روبان میانگین متحرک که بر نمودار 1 ساعته GBP/USD اعمال شده است.

مثال روبان میانگین متحرک از جفت ارز GBP/USD

آیا می‌توانید تغییرات روند را ببینید؟

در نمودار بالا، با نگاه کردن به اینکه میانگین‌های متحرک چه زمانی شروع به عبور از روی یکدیگر می‌کنند و به سمت پایین یا بالا تغییر جهت می‌دهند، به راحتی می‌توانید روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.

باز شدن روبان یا گشاد شدن فاصله بین میانگین متحرک‌ها پایان روند فعلی را نشان می‌دهد.

انقباض روبان یا کاهش فاصله بین میانگین‌های متحرک شروع یک روند جدید را نشان می‌دهد.

دیگر مقلات ما

الپاری

روبو فارکس

امارکتس

ارانته

فیبوگروپ

فارکس فکتوری