بیایید اصطلاحات مربوط به مارجین که از دروس مدرسه را آموخته‌اید را برداشته و با استفاده از سناریوهای معاملاتی با سطوح مختلف استاپ اوت و مارجین کال بصورت عملیاتی بکار بندیم تا مطالب را بهتر درک کنیم.
بروکر ها و ارائه دهندگان CFD سیاست های گوناگونی در رابطه با کال مارجین دارند. برخی از آنها فقط با مارجین کال کار می کنند، در حالی که برخی سطوح مارجین کال و سطوح استاپ اوت راجداگانه تعریف می کنند.
در این درس، ما یک سناریوی معاملاتی واقعی را از نظر خواهیم گذراند که طی آن شما از بروکری استفاده می کنید که فقط با مارجین کال کار می کند.
بروکر سطح مارجین کال خود را روی 100% تعریف می کند و هیچ سطح استاپ اوت جداگانه ای هم ندارد.
برای حساب مارجین شما چه رخ می دهد وقتی پوزیشنی دارید که بصورت خفن در سمت اشتباه بازار پیش می رود؟
بیا تا بهت بگم!
مرحله 1: واریز وجه به حساب معاملاتی
فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار است.
شکل و شمایل آن اینگونه خواهد بود:
مرحله 2: مارجین مورد نیاز را حساب کنید
می خواهید روی قیمت 1.15000 روی یورو/دلار پوزیشن خرید بگیرید و می خواهید یک پوزیشن 1 مینی لات (10000 واحد) باز کنید. مارجین مورد نیاز 2٪ است.
برای باز کردن چنین پوزیشنی به چه مقدار مارجین (مارجین مورد نیاز) نیاز است؟
از آنجایی که یورو ارز پایه است. این مینی لات 10000 یورو است که به این معنی است که ارزش مفهومی پوزیشن 10000 یورو است.
از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار آمریکا است، باید ارزش یورو را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.
ارزش مفهومی 11500 دلار است.
حال می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:
مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x مارجین مورد نیاز
230 دلار = 02/11500 دلار
اگر فرض کنیم حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا باشد، از آنجایی که نیاز مارجین 2٪ است، مارجین مورد نیاز 230 دلار خواهد بود.
مرحله 3: مارجین استفاده شده را محاسبه کنید
به جز پوزیشنی که لحظاتی پیش باز کردیم، هیچ معامله باز دیگری نداریم.
از آنجایی که ما فقط یک تک پوزیشن باز داریم، مارجین استفاده شده مشابه مارجین مورد نیاز خواهد بود.
مرحله 4: محاسبه اکوئیتی
فرض کنیم بازار کمی به نفع پوزیشن شما برگشته است و پوزیشن شما اکنون سر به سر شده است.
این بدان معنی است که سود/زیاد شناور شما 0 دلار است.
بیایید اکوئیتی خود را محاسبه کنیم:
اکوئیتی = مانده + سود (یا ضرر) شناور
1000 دلار = 1000 دلار + 0 دلار
اکوئیتی در حساب شما اکنون 1000 دلار است.
مرحله 5: مارجین آزاد را حساب کنید
حال که اکوئیتی را می دانیم، می توانیم مارجین آزاد را محاسبه کنیم:
مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین استفاده شده
770 دلار = 1000 تا 230 دلار
مارجین آزاد 770 دلار است.
مرحله 6: سطح مارجین را حساب کنید
حال که اکوئیتی را می‌دانیم، می‌توانیم سطح مارجین را حساب کنیم:
سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین استفاده شده) x 100٪
435٪ = (1000 دلار / 230 دلار) × 100٪
در این مرحله، حالات حساب در پلت فرم معاملاتی شما به این صورت است:
یورو/دلار 500 پیپ می ریزد!
گزارش ها حاکی از آن است که کرونایی بمراتب خطرناک تر کووید-19 در پاریس در حال شیوع است.
یورو/دلار 500 دلار می ریزد و حال روی 1.10000 معامله می شود.
بیایید ببینیم حساب شما چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد.
مارجین استفاده شده
متوجه خواهید شد که مارجین استفاده شده تغییر کرده است!
از آنجا که نرخ تبدیل ارز تغییر کرده است، ارزش مفهومی پوزیشن تغییر کرده است.
اینگونه نیاز به محاسبه مجدد مارجین مورد نیاز است.
هرگاه تغییری در قیمت یورو/دلار ایجاد شود، مارجین مورد نیاز تغییر می‌کند.
با توجه به اینکه EUR/USD اکنون روی قیمت 1.1000 معامله می شود (به جای 1.15000)، بیایید ببینیم که برای باز نگه داشتن پوزیشن نیاز به چه میزان مارجین مورد نیاز است.
از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار آمریکا است، باید ارزش یورو را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.
1.10 دلار = 1 یورو
11000 دلار = 10000 یورو
ارزش مفهومی 11000 دلار است.
پیش از این، ارزش مفهومی 11500 دلار بود. از آنجایی که EUR/USD ریخته است، این بدان معنی است که یورو ضعیف شده است. و از آنجایی که حساب شما بر حسب دلار امریکا است، همین نکته باعث می شود ارزش مفهومی پوزیشن کاهش یابد.
اکنون می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:
مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x نیاز مارجین
220 دلار = 11000 دلار x 0.02
توجه داشته باشید که چون ارزش مفهومی کاهش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز کاهش یافته است.
از آنجایی که نیاز مارجین 2 درصد است، مارجین مورد نیاز 220 دلار خواهد بود.
پیش از این، مارجین مورد نیاز 230 دلار بود (زمانی که EUR/USD روی 1.15000 معامله می شد).
مارجین استفاده شده اپدیت می شود تا هر گونه تغییر در مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشن را منعکس کند.
در این مثال، از آنجایی که شما فقط یک پوزیشن باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.
سود و زیان شناور
EUR/USD از 1.15000 به 1.10000 کاهش یافته است، 500 پیپ اختلاف!
از آنجایی که شما یک مینی لات دارید، یک 1 پیپ نوسان برابر با 1 دلار خواهد بود.
این بدان معنی است که شما 500 دلار ضرر شناور دارید.
سود و زیان شناور = (قیمت فعلی – قیمت ورودی) x 10000 x $X/pip
-500 دلار = (1.1000 – 1.15000) x 10000 x 1 دلار/پیپ
اکوئیتی
اکوئیتی حساب شما اکنون 500 دلار است.
اکوئیتی= موجودی+ سود و زیان شناور
500 دلار = 1000 دلار + (500- دلار)
مارجین آزاد
مارجین آزاد شما اکنون 280 دلار است.
مارجین آزاد = اکوئیتی- مارجین استفاده شده
280 دلار = 500 تا 220 دلار
سطح مارجین
سطح مارجین شما به 227 درصد کاهش یافته است.
سطح مارجین = (اکوئیتی/ مارجین استفاده شده) x 100٪
227٪ = (500 دلار / 220 دلار) × 100٪
سطح مارجین شما هنوز بالای 100٪ است، بنابراین همه چیز هنوز خوب است.
حالات حساب
حالات حساب شما در پلت فرم معاملاتی شما به این صورت است:
یورو/دلار 288 پیپ دیگر می ریزد!
یورو دلار 288 پیپ دیگر می ریزد و اینک روی 1.07120 معامله می شود.
مارجین استفاده شده
با توجه به اینکه یورو/دلار اکنون روی قیمت 1.07120 (به جای 1.10000) معامله می شود، بیایید ببینیم برای باز نگه داشتن پوزیشن نیاز به چه میزان مارجینِ مورد نیاز است.
از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار آمریکا است، باید ارزش یورو را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.
1.07120 دلار = 1 یورو
10712 دلار = 10000 یورو
ارزش مفهومی 10712 دلار است.
حال می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:
مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x نیاز مارجین
214 دلار = 0.02 x 10712 دلار
توجه داشته باشید که چون ارزش مفهومی کاهش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز کاهش یافته است.
از آنجایی که نیاز مارجین ۲ درصد است، مارجین مورد نیاز ۲۱۴ دلار خواهد بود.
پیش از این، مارجین مورد نیاز 220 دلار بود (زمانی که EUR/USD با 1.10000 معامله می شد).
مارجین استفاده شده اپدیت می شود تا هر گونه تغییر در مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشنِ باز را منعکس کند.
در این مثال، از آنجایی که شما فقط یک پوزیشن باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.
سود و زیان شناور
یورو/دلار اینک کاهش یافته و از 1.15000 به 1.07120 رسیده است که 788 پیپ اختلاف است.
از آنجایی که شما یک مینی لات معامله می کنید، یک 1 پیپ نوسان برابر با 1 دلار است.
این به این معنی است که ضرر شناور 788 دلار است.
سود و زیان شناور = (قیمت فعلی – قیمت ورودی) x 10000 x $X/pip
-788 دلار = (1.07120 – 1.15000) × 10000 x 1 دلار/پیپ
اکوئیتی
اکوئیتی شما اکنون 212 دلار است.
اکوئیتی= موجودی + سود و زیان شناور
212 دلار = 1000 دلار + (-788 دلار)
مارجین آزاد
مارجین آزاد شما اکنون منفی 2 دلار است.
مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین استفاده شده
-2 دلار = 212 – 214 دلار
سطح مارجین
سطح مارجین شما کاهش یافته و به 99% رسیده است.
سطح مارجین = (اکوئیتی/ مارجین استفاده شده) x 100٪
99٪ = (212 دلار / 214 دلار) × 100٪
در این مرحله، سطح مارجین شما اکنون زیر سطح مارجین کال است!
حالات حساب
حالات حساب شما در پلت فرم معاملاتی شما به صورت زیر است:
مارجین کال!
پلت فرم معاملاتی شما به طور خودکار پوزیشن شما را خواهد بست!
زمانی که پوزیشن شما بسته شد دو اتفاق می افتد:
- مارجین استفاده شده شما “آزاد می شود”.
- ضرر شناور شما “تحقق خواهد یافت”.
موجودی شما اپدیت می شود تا ضرر تحقق یافته شما منعکس شود.
حال که شما هیچ پوزیشن بازی ندارید و حساب شما “پنچر” است، مارجین آزاد، اکوئیتی و موجودی شما مشابه خواهد بود.
هیچ سطح مارجین یا سود/ضرر شناوری وجود ندارد زیرا هیچ پوزیشنِ بازی وجود ندارد.
بیایید ببینیم حساب معاملاتی شما از ابتدا تا انتها چگونه تغییر کرده است.
پیش از معامله، شما 1000 دلار پول نقد داشتید. اکنون 212 دلار برای شما باقی مانده است!
۷۹ درصد سرمایه خود را از دست داده اید.
% سود/زیان = ((موجودی پایانی – موجودی آغازین) / موجودی آغاز) x 100%
-79٪ = ((212 دلار – 1000 دلار) / 1000 دلار) × 100٪
برخی از معامله گران هنگامی که متوجه می شوند پوزیشن آنها به طور خودکار بسته شده است، دچار عوارض جانبی می شوند.
و آنگاه که مطلع شدید پوزیشن شما خودکار بسته شده است دل و روده شما باز خواهد شد.
در درس بعدی، سناریوی معاملاتی متفاوتی را ارائه می دهیم که در آن بروکر دارای یک سطح مارجین کال و سطح استاپ اوت مجزا است.
در درس بعدی تفاوت بین اتفاقات آنجا با اتفاقات اینجا را خواهیم داد.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.