چه خوب می شد اگر روشی کم خطر برای فروش نزدیک به سقف یا خرید نزدیک به کف یک روند وجود داشت؟
چه خوب می شد اگر یک موقعیت خرید می داشتید و می توانستید پیشاپیش محل دقیق بستن موقعیت را بدانید که مبادا بعدا حسرت سودهای تحقق نیافته خود را بخورید ، و دود شدن بوگاتی و شلوار آرمانی و عطر دیور که می خواستید بخرید را نظاره کنید چراکه جهت معامله شما برعکس شده است!
چه خوب می شد اگر می شد بدانید جفت ارزی که همچنان در حال ریزش است کجا باید با قیمت بهتر فروش بگیرید یا ورود کم خطر تری داشته باشید؟
خب چه فکر می کنید؟ بله، راهی وجود دارد!
نام آن معامله واگرایی است. واگرایی چیست ؟
به طور خلاصه ، با مقایسه قیمت (پرایس اکشن) و حرکت یک اندیکاتور می توان شاهد یک واگرایی بود.
چندان مهم نیست که از چه اندیکاتوری استفاده می کنید.
می توانید از RSI ، MACD ، Stochastic ، CCI و غیره استفاده کنید.
نکته قابل توجه در مورد واگرایی ها این است که می توانید از آنها به عنوان اندیکاتور پیشرو استفاده کنید که پس از چند بار تمرین ، تشخیص آن چندان دشوار نیست.
واگرایی ها اگر به درستی معامله شوند ، می توانند سودآور باشند.
بهترین چیز در مورد واگرایی ها این است که شما معمولاً در نزدیکی کف می خرید یا در نزدیکی سقف می فروشید.
این باعث می شود که نسبت ریسک به پاداش بالقوه در معاملات شما بسیار کم باشد.
چی-چینگ! پول واریز شد!
معامله واگرایی ها
فقط به “سقف های بالاتر” و “کف های پایین تر” فکر کنید.
قیمت و مومنتوم در حالت عادی دست در دست هم هستند ، مثل هانسل و گرتل ، نخود و لوبیا ، بتمن و رابین ، جی زی و بیانسه ، نمک و فلفل … داستان رو گرفتید.
اگر قیمت در حال زدن سقف های بالاتر باشد ، اسیلاتور نیز باید در حال زدن سقف های بالاتر باشد. اگر قیمت در حال ساختن کف های پایین تر است ، اسیلاتور نیز باید در حال ساختن کف های پایین تر باشد.
اگر چنین نیست ، بدان معنی است که قیمت و اسیلاتور در حال واگرا شدن هستند. و به همین دلیل است که این حالت “واگرایی” نامیده می شود.
معاملات واگرایی ابزاری عالی در جعبه ابزار شما هستند زیرا واگرایی ها به شما علامت می دهند که اتفاقات بودار است و باید توجه بیشتری داشته باشید.
استفاده از معاملات واگرایی می تواند در شناسایی یک روند در حال تضعیف یا برگشت مومنتوم موثر و مفید باشد. حتی گاهی می توانید از آن به عنوان سیگنالی برای ادامه روند استفاده کنید!
دو نوع واگرایی وجود دارد:
- معمولی
- مخفی
در ادامه درس ، به شما آموزش می دهیم که چگونه این واگرایی ها را تشخیص داده و آنها را معامله کنید.
یک سورپرایز شیرین هم در پایان برای شما داریم.
واگرایی معمولی چیست ؟
از واگرایی معمولی به عنوان سیگنال احتمالی تغییر جهت روند استفاده می شود.
دو نوع واگرایی معمولی وجود دارد: صعودی و نزولی.
واگرایی معمولی صعودی
اگر قیمت در حال ساختن کف های پایین تر (LL) باشد ، اما اسیلاتور در حال ساختن کف های بالاتر (HL) باشد ، واگرایی معمولی صعودی در نظر گرفته می شود.
چنین حالتی به طور معمول در پایان روند نزولی اتفاق می افتد.
پس از ایجاد کف دوم ، اگر اسیلاتور نتواند کف جدیدی را تشکیل دهد ، احتمالاً قیمت افزایش خواهد یافت ، زیرا در حالت عادی انتظار می رود که قیمت و مومنتوم در راستای یکدیگر حرکت کنند.
در عکس زیر یک واگرایی صعودی معمولی به تصویر کشیده شده است.
واگرایی معمولی نزولی
حال ، اگر قیمت در حال ساختن سقف های بالاتر (HH) باشد ، اما اسیلاتور در سقف پایین تر (LH) باشد ، شما واگرایی نزولی معمولی دارید.
این نوع واگرایی را می توان در یک روند صعودی یافت.
بعد از اینکه قیمت سقف دوم را می زند ، اگر اسیلاتور سقف پایین تر بزند ، احتمالاً می توانید انتظار داشته باشید که قیمت برگشته و پایین بیاید.
در تصویر زیر ، می بینیم که قیمت پس از زدن سقف دوم برگشته است.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، واگرایی معمولی هنگام تلاش برای زدن سقف ها و کف ها استفاده می شود.
شما به دنبال منطقه ای هستید که قیمت در آن متوقف شده و برگشت می کند.
اسیلاتورها به ما علامت می دهند که مومنتوم شروع به تغییر کرده است و گرچه قیمت سقف بالاتر (یا کف پایین تر) زده است ، اما احتمال پایدار ماندن آن وجود ندارد.
حال که واگرایی معمولی را یاد گرفتید ، وقت آن است که سراغ نوع دوم واگرایی برویم …. یعنی واگرایی مخفی.
نگران نباشید ، واگرایی مخفی مخزن الاسرار نیست و تشخیص آن هم تا آن حد سخت نیست.
دلیلی که به آن “مخفی” می گویند این است که در داخل روند فعلی خود را مخفی کرده است.
واگرایی مخفی چیست ؟
در قسمت قبلی واگرایی های معمولی را با هم بررسی کردیم ، حال بیایید ببینیم که واگرایی مخفی چیست.
واگرایی ها نه تنها سیگنال دهنده برگشت احتمالی روند هستند ، بلکه می توانند به عنوان نشانه ادامه داشتن روند نیز مورد استفاده قرار گیرند (قیمت همچنان در مسیر فعلی خود به حرکت ادامه می دهد).
همیشه به یاد داشته باشید ، روند دوست شماست ، بنابراین هر زمان که بتوانید سیگنالی مبنی برای ادامه داشتن روند فعلی دریافت کنید ، نور علی نور است!
واگرایی مخفی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت کف بالاتر (HL) می زند ، اما اسیلاتور کف پایین تر (LL) را نشان می دهد.
واگرایی مخفی صعودی
وقتی می توان آن را مشاهده کرد که جفت ارز در یک روند صعودی باشد.
هنگامی که قیمت کف بالاتر (HL) می زند ، نگاه کنید و ببینید آیا اسیلاتور نیز همین کار را انجام می دهد یا خیر.
اگر چنین نشد و کف پایین تر (LL) زد ، در اینصورت واگرایی مخفی رخ داده است.
واگرایی مخفی نزولی
و در نهایت ، ما واگرایی مخفی نزولی را داریم.
این آرایش زمانی اتفاق می افتد که قیمت سقف پایین تر (LH) را نشان می دهد ، اما اسیلاتور یک سقف بالاتر (HH) را می زند.
همانطور که حدس می زنید چنین اتفاقی در روند نزولی رخ می دهد.
هنگامی که واگرایی مخفی نزولی را مشاهده می کنید ، احتمال زیاد این جفت ارز به روند نزولی خود ادامه داده و پایین تر می رود.
بیایید مروری داشته باشیم بر آنچه که تا اینجا در مورد واگرایی مخفی آموختید.
اگر دنباله روی روند هستید ، باید برای شناسایی واگرایی مخفی نیز وقت بگذارید.
اگر دست بر قضا آن را تشخیص دادید ، در اینصورت می تواند به شما کمک کند تا از همان اوایل شکل گیری بتوانید روند را بگیرید.
خیلی خوب است ، نه؟
به خاطر داشته باشید که واگرایی های معمولی سیگنال های احتمالی برای برگشت روند هستند در حالی که واگرایی های مخفی سیگنال ادامه روند هستند.
- واگرایی های معمولی = سیگنال احتمالی برگشت روند
- واگرایی های مخفی = سیگنال احتمالی ادامه روند
در درس بعدی ، ما نمونه هایی واقعی از واگرایی ها و نحوه معامله آنها را به شما نشان خواهیم داد.
دیگر مقلات ما
چگونه واگرایی ها را معامله کنیم؟
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.