شکست جعلی در فارکس زمانی اتفاق میافتد که قیمت به طور موقت از سطح حمایت یا مقاومت فراتر میرود، و معاملهگران در چنین مواقعی با خود فکر میکنند که یک روند جدید در حال شکلگیری است. این در حالی است که قیمت به سرعت به محدوده قبلی برمیگردد، و معاملهگری که با تحلیل اشتباه وارد معامله شده بود، به دام میافتد.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات معاملهگر ایرانی، ابتدا به تعریف شکست قیمت کاذب در فارکس خواهیم پرداخت؛ در ادامه، مثالی از این استراتژی را با یکدیگر مرور خواهیم کرد؛ و در انتها، از مزایا و معایب این الگوی معاملاتی با شما خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
شکست کاذب در بازار فارکس چیست؟
وقتی قیمت یک جفت ارز یا دارایی در نمودار از سطح حمایت یا مقاومت مهمی عبور میکند، اما به سرعت به حالت قبلی خود بازمیگردد و نمیتواند حرکت آغاز شده را ادامه دهد، معاملهگران این وضعیت را «شکست جعلی» یا «فیک بریک» مینامند.
معاملهگران معمولاً به دنبال شناسایی شکستها به عنوان سیگنالهایی برای ورود به معامله هستند و انتظار دارند که حرکت قیمت پس از شکست در جهت مشخصی ادامه یابد. با این حال، شکستهای جعلی میتوانند معاملهگران را گمراه کنند و آنها را به باز کردن پوزیشنهایی وسوسه نمایند که ممکن است منجر به ضرر شود.
این شکستهای کاذب (معمولا شکست خط روند) میتواند به دلایل مختلفی رخ دهد:
- نویز قیمت یا اصطلاحا شادو (نوسانات لحظه ای نامعتبر و بیخود بازار)
- انتشار خبر سیاسی یا اقتصادی
- تغییرات ناگهانی در احساسات بازار
نشانه اصلی شکست کاذب در فارکس (فیک بریک) عبارتست از:
افزایش/کاهش کوتاه مدت قیمت و به دنبال آن بازگشت سریع به رنج یا ناحیه معاملاتی قبلی.
نویز در بازار فارکس به نوسانات تصادفی و نامعتبری اطلاق میگردد که گهگاه در بازار رخ می دهند و باعث مخدوش شدن تحلیل و دید صحیح معاملهگران میشوند.
معاملهگران میتوانند از استراتژیهای فارکس مختلفی برای شناسایی و کاهش ریسک نهفته در شکست جعلی در فارکس استفاده کنند. در چنین حالتی معاملهگر به انتظار تأیید شکست از طرق مختلف مینشیند. در زیر به برخی از مهمترین روش های تایید اشاره داریم:
- پرایس اکشن بیشتر (برای مثال بسته شدن قیمت یا کندل بعد از سطح شکست)
- افزایش حجم (که نشان دهنده اعتبار شکست است)
- استفاده از اندیکاتورهای فارکس (در ادامه به معرفی اندیکاتورهای مطلوب در رابطه با تشخیص شکست جعلی خواهیم پرداخت).
استفاده از این ابزار و نکات می تواند به معاملهگر کمک کند تا بتواند قدرت و اصالت شکست را بهتر ارزیابی کنند.
تشخیص شکست جعلی در فارکس برای داشتن معاملاتی موثر بسیار مهم است. عدم توجه به شکست کاذب در فارکس منجر به ورود زودهنگام به معامله یا بستن زودتر از موعد پوزیشن میشود که این امر منجر به ضررهای مبتدیانه میگردد.
معامله شکست ها
هدف از معامله شکست، این است که درست هنگامی که قیمت از یک سمت می شکند، بتوانیم وارد بازار شویم و تا زمانی که نوسانات کاهش می یابد یا اصطلاحا به خواب می رود بتوانیم به سواری گرفتن از روند شکل گرفته ادامه دهیم.
شکست ها مهم هستند زیرا نشان دهنده تغییر در میزان عرضه و تقاضای جفت ارزی که معامله می کنید، هستند.
خواهید دید که برخلاف معاملات سهام یا معاملات آتی، راهی نیست که شما بتوانید حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس را ببینید. به همین دلیل، باید به نوسانات بازار اکتفا کنیم.
میزان تلاطم بازار، نوسانات کلی قیمت را در طول مدت زمان مشخصی اندازه گیری می کند و می توان از این اطلاعات برای شناسایی شکست های احتمالی استفاده کرد.
اندیکاتور های اندازه گیری نوسانات
چند اندیکاتور مهم وجود دارند که به شما کمک می کنند بتوانید نوسانات لحظه ای یک جفت ارز را اندازه گیری کنید.
استفاده از این اندیکاتور ها می تواند کمک شایانی در یافتن فرصت های مربوط به شکست کند.
انواع شکست ها
دو نوع شکست وجود دارد:
- ادامه دهنده
- برگشتی
چگونه باید شکست ها را شناسایی کرد
برای شناسایی شکست ها، می توانید به موارد زیر نگاه کنید:
چگونه باید قدرت شکست را اندازه گیری کرد
با استفاده از اندیکاتور های زیر می توانید قدرت شکست را اندازه گیری کنید:
به هر حال ، شکست ها معمولاً با یک رویداد اقتصادی یا یک خبر مهم، بهتر جواب داده و واقعی تر عمل می کنند.
همیشه اطمینان حاصل کنید که به تقویم اقتصادی فارکس و اخبار توجه دارید و بعد تصمیم می گیرید که آیا در حال حاضر معامله یک شکست اقدام مناسبی است یا خیر.
همانطور که در مثال زیر مشاهده میکنید جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) در یک روند صعودی قرار داشته است. سطح حمایت معتبر این جفت ارز (در صورت برگشت قیمت) حوالی 1.18240 بوده است. در ادامه روند صعودی، قیمت با نیت رسیدن به سطح حمایت مذکور برمیگردد و همانطور که در شکل مشخص شده است، این سطح حمایت را شکسته و از آن نیز عبور میکند. اما قیمت به سرعت روند صعودی خود را ادامه میدهد. در این حالت میبینیم که این عبور موقت و لحظهای از سطح حمایت چیزی جز نویز بازار نبوده است.
شکست کاذب در جفت ارز یورو/دلار
خطوط روند
در محو سازی شکست ها، به یاد داشته باشید که باید بین خط روند و قیمت همیشه فضا وجود داشته باشد.
اگر بین خط روند و قیمت شکاف یا اصطلاحا گپ وجود داشته باشد، به این معنی است که قیمت بیشتر در جهت روند حرکت می کند و دور از خط روند قرار دارد.
به مثال زیر توجه کنید، بودن فضا بین خط روند و قیمت اجازه می دهد که قیمت دوباره به سمت خط روند برگردد، حتی شاید آن را هم بشکند و فرصت های محو سازی ایجاد کند.
سرعت حرکت قیمت نیز بسیار مهم است.
اگر قیمت به صورت لاک پشتی به خط روند نزدیک شود، امکان وقوع یک شکست کاذب محتمل است.
با این وجود، حرکت سریع قیمت به سمت خط روند می تواند یک شکست موفقیت آمیز را رقم زند.
در حرکت سریع قیمت، شتاب یا مومنتوم می تواند قیمت را از خط روند عبور دهد و ورای آن ببرد.
در این شرایط، بهتر است که به محو سازی شکست فکر نکنید.
چگونه شکست های خط روند را محو سازی کنیم؟
در واقع این کار بسیار ساده است. کافیست وقتی قیمت دوباره به داخل بازگشت، وارد بازار شوید.
با این کار می توانید مسیر امن را انتخاب کرده و اقدام عجولانه نداشته باشید. نباید بالا یا زیر خط روند فروش بگیرید! آنهم فقط برای اینکه بعداً بفهمید که شکست واقعی بوده یا خیر!
به مثال زیر توجه کنید. بیایید با کمی بزرگ نمایی به نقاط ورود احتمالی اشاره کنیم.
الگوهای نموداری
الگوهای نموداری نوعی طبقه بندی عینی قیمت هستند که براحتی می توان با چشم آنها را دید. آنها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در روند تصمیم گیری نیز به شما کمک می کنند.
دو الگوی رایجی که معمولا در آنها شکست کاذب اتفاق می افتد عبارتند از:
- سر و شانه
- سقف/کف دوقلو
در واقع شناسایی الگوی نموداری سر و شانه یکی از سخت ترین موارد برای معامله گران تازه کار است. با این حال، با گذشت زمان و کسب تجربه، این الگو می تواند به یکی بخش های اصلی زرادخانه معاملاتی شما تبدیل شود.
الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی محسوب می شود.
اگر این الگو در پایان یک روند صعودی شکل بگیرد، می تواند نشان دهنده یک برگشت نزولی باشد. برعکس، اگر در پایان یک روند نزولی تشکیل شود، می تواند نشانگر یک برگشت صعودی باشد.
سر و شانه ها بدلیل وقوع شکست های کاذب و ایجاد فرصت های مناسب برای محوسازی شکست ها، پرطرفدار هستند.
وقوع شکست های کاذب در این الگو متداول است زیرا بسیاری از تریدر ها که این الگو را مشاهده کرده اند معمولاً حد ضرر خود را بسیار نزدیک خط گردن می گذارند.
وقتی این الگو یک شکست کاذب را به خود بیند، قیمت ها معمولاً برمی گردند.
معامله گرانی که روی شکست نزولی فروش گرفته اند و یا معامله گرانی که روی شکست صعودی خرید گرفته اند، اگر قیمت بر خلاف پوزیشن های آنها حرکت کند، حد ضرر های آنها خواهد خورد.
علت این امر را معمولاً باید در رفتار تریدر های سازمانی جستجو کرد. چراکه در چنین مواقعی می خواهند پول خود را از دست معامله گران خرد جمع آوری کنند.
در الگوی سر و شانه، می توانید اینطور در نظر بگیرید که اولین شکست معمولا کاذب یا نادرست است.
شما می توانید این شکست را با گذاشتن یک سفارش لیمیت در خط گردن محوسازی کنید و کافیست حد ضرر خود را بالای سقف کندل جعلی قرار دهید.
می توانید هدف خود را کمی زیر سقف شانه دوم یا کمی بالاتر از کف شانه دوم در الگوی معکوس قرار دهید.
الگوی بعدی سقف دوقلو و کف دوقلو است.
معامله گران عاشق این الگوها هستند! چرا؟ خوب به دلیل اینکه که تشخیص آنها بسیار آسان است!
هنگامی که قیمت به زیر خط گردن شکسته می شود، نشان دهنده برگشت احتمالی روند است.
به همین دلیل، بسیاری از معامله گران در صورت برگشت قیمت، سفارشات ورودی خود را بسیار نزدیک خط گردن قرار می دهند.
مشکل این الگوهای نموداری این است که معامله گران بی شماری آنها را می شناسند و سفارش های خود را در جاهای مشابهی می گذارند.
چنین چیزی دست تریدرهای سازمانی را برای جمع کردن پول از دست عوام باز می گذارد.
همچون الگوی سر و شانه، می توانید سفارش خود را زمانی بگذارید که قیمت دوباره بر می گردد تا جهش داشته باشد. می توانید حد ضرر های خود را درست آنسوی کندل جعلی تنظیم کنید.
در چه نوع بازاری باید محوسازی شکست ها را انجام دهم؟
بهترین نتایج معمولاً در یک بازار رنج وجود دارد. با این حال، نباید تمایلات بازار، رویدادهای مهم خبری، منطق و سایر تحلیل های بازار را نادیده بگیرید.
در بازارهای مالی زمان زیادی صرف رفت و برگشت قیمت در یک محدوده خاص می شود و قیمت از این کف ها و سقف ها انحراف زیادی پیدا نمی کند.
این بازه ها محدود به یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت هستند و خریداران و فروشندگان به طور مداوم قیمت ها را بین این دو سطح بالا و پایین می کنند.
محوسازی شکست در این محیط های رنج یا محدود می تواند بسیار سودآور باشد.
با این حال، در یک نقطه زمانی، یک طرف سرانجام دست بالا را می گیرد و روند جدیدی شکل می گیرد.
مزایای معامله با استراتژی شکست کاذب یا فیک بریک
معامله کردن روی شکست کاذب در فارکس می تواند مزایای متعددی را برای معامله گری که ماهر است و پویایی بازار فارکس را درک می کند به همراه داشته باشد:
- فرصت کسب سود: فیک بریک در فارکس اغلب باعث برگشت سریع قیمت میشود. این به معاملهگران اجازه میدهد تا بتوانند از نوسانات تند بازار استفاده کنند. با وارد کردن یک پوزیشن پس از شکست کاذب (شکست خط روند)، معاملهگران میتوانند روی اصلاح قیمت بعدی سود کنند.
- کاهش ریسک: در معامله شکستهای کاذب حد ضرر معمولا نزدیکتر قرار میگیرد. از آنجایی که انتظار میرود قیمت به سطوح قبلی بازگردد، معاملهگران میتوانند استاپهای خود را درست آنسوی شکست کاذب بگذارند و ضررهای احتمالی را به حداقل برسانند.
- بینش روانشناسی بازار: معامله شکست کاذب در فارکس میتواند درک معامله گر از روانشناسی بازار را قویتر کند. شناخت چگونگی واکنش سایر معاملهگران به شکست کاذب در فارکس میتواند به پیشبینی بهتر نوسانات آتی بازار و تصمیمگیری آگاهانهتر کمک کند.
- افزایش تعدد فرصت معاملاتی: شکست جعلی در فارکس (فیک بریک) اغلب در بازارهای متلاطم رخ میدهد؛ که منجر به افزایش تعدد فرصتهای معاملاتی و پتانسیل سود بالاتر شود.
- استفاده از تحلیل تکنیکال: معاملهگران میتوانند با مطالعه الگوهای قیمتی و اندیکاتورهایی که نشان دهنده شکستهای کاذب در فارکس هستند تجربه و مهارت خود در تحلیل تکنیکال را، بهبود بخشند. همین علم زمینه ای است برای بهبود کیفیت ساخت و طراحی اندیکاتور فارکس بهینه.
- انعطاف پذیری در استراتژی: گنجاندن استراتژی معامله زدن روی شکست کاذب داخل یک استراتژی کلیتر، انعطافپذیری و کیفیت استراتژی معاملاتی کلی را ارتقا میدهد. معاملهگران میتوانند روش کلی معاملاتی خود را بر اساس شرایط لحظهای بازار تنظیم و خود را با محیطهای معاملاتی مختلف را سازگارتر سازند.
معایب و ریسکهای استراتژی معاملاتی شکست کاذب
اما معاملات فیک بریک در فارکس دارای ریسک ها و معایبی نیز است:
- سیگنالهای اشتباه: متاسفانه یکی از مهمترین معایب معامله زدن روی شکستهای کاذب شناسایی اشتباه آن است (تمایز فیک بریک از شکست واقعی). معاملهگران ممکن است بر اساس فرضیات نادرست پوزیشنهایی را بگیرند که منجر به معاملات نامطلوب شود.
- نوسانات بازار: ذات بازار فارکس به گونهای است که میتواند به شدت نوسانی شود، و هر لحظه احتمال تغییر ناگهانی قیمت وجود داشته که این باعث فعال شدن حد ضرر میشود.
- معاملات هیجانی: فشار روانی ناشی از معامله شکست جعلی در فارکس منجر به تصمیمگیری های فیالبداهه و احساسی میشود. ترس از کف دادن فرصت ها یا ناامیدی ناشی از ضررهای قبلی میتواند قضاوت را مخدوش کرده و منجر به تصمیمگیری معاملاتی ضعیف شود.
- اورتریدینگ: فزونی فرصت های معاملاتی شکست کاذب ممکن است معاملهگران را وسوسه کند که به سمت اورتریدینگ (زیادی معامله زدن) کشیده شوند.
- فقدان استراتژی مشخص: تنها اتکا به فیک بریک در فارکس بدون داشتن برنامه معاملاتی جامع منجر به عملکرد ضعیف میشود. معاملهگران باید دارای یک استراتژی کاملاً تعریف شده باشند که مولفههای مدیریت ریسک و حد سود و حد ضرر به روشنی در آن مشخص شده باشد.
- اسلیپیج: در بازارهایی که به سرعت نوسانی هستند، انجام معاملات با قیمتهای دلخواه میتواند چالشبرانگیز باشد و منجر به اسلیپیج شود. این سود را از بین برده یا در هنگام معامله فیک بریک ضرر را تشدید میکند. شما میتوانید با مراجعه به صفحه معرفی بروکرهای فارکس، از انتخاب بروکر دارای کمترین اسلیپیج اطمینان حاصل کنید.
نحوه تشخیص یک شکست کاذب
در زیر استراتژی های کلیدی جهت تشخیص یک شکست قیمت کاذب در فارکس ارائه می گردد:
- تحلیل حجم: شکست قیمت واقعی اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است. اگر قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند؛ اما حجم کم باشد، احتمالا نشان دهنده شکست جعلی در فارکس است.
- تست مجدد سطوح: پس از شکست، قیمتها اغلب سطح شکسته شده، را مجدداً تست میکنند. اگر قیمت پس از شکست به سرعت به محدوده قبلی بازگردد، بدون اینکه بالاتر یا پایین تر از سطح مذکور حفظ شود، ممکن است نشانه شکست کاذب باشد.
- الگوهای کندلستیک: به دنبال ساختارهای کندلی باشید، همچون الگوی پین بار یا الگوی کندل پوششی در نزدیکی سطح شکست.
- واگرایی: از اندیکاتورهایی همچون RSI یا مکدی استفاده کنید. اگر این اندیکاتورها واگرایی نشان دهند، ممکن است نشان دهنده عدم وجود حرکت در پشت شکست باشد.
مقاله پیشنهادی: چگونه واگرایی ها را معامله کنیم؟
- تایید روی تایم فریم: چندین تایم فریم را بررسی کنید. اگر روی تایم فریم های بالاتر قیمت همچنان در یک ناحیه باشند، شکست در تایم فریم پایینتر ممکن است تایید نباشد.
معامله شکست های جعلی
معامله گران سازمانی دوست دارند شکست ها را محوسازی کنند. بنابراین ما نیز باید دوست داشته باشیم که شکست ها را محوسازی کنیم.
آیا شما می خواهید پول را دنبال کنید؟ یا گله را؟
دقیقا مانند همین افراد فکر کنید، عمل کنید، بخورید و بیاشامید و بخوابید. همان فیلم هایی که این افراد می بینند شما نیز ببینید. اگر بتوانید به همان شیوه ای که بازیگران سازمانی معامله می کنند شما نیز معامله کنید، بدانید موفقیت دارد به شما چشمک می زند.
محوسازی شکست به معنی معامله در خلاف جهت شکستِ ایجاد شده، است.
اگر معتقدید که شکست ایجاد شده از سطح حمایت یا مقاومت، نادرست است و قیمت قادر به ادامه حرکت خود در همان جهت نیست، باید شکست را محوسازی کنید.
در مواردی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده دارای اهمیت است، محوسازی شکست ها، بمراتب هوشمندانه تر از معامله شکست ها هستند.
موارد کاذب احتمالی معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت ناشی از خط روند، الگوهای نموداری یا کف و سقف روزانه قبلی، یافت می شوند.
بهترین موارد معمولاً در یک بازار رنج رخ می دهند. با این حال، نمی توان تمایلات بازار، منطق و سایر انواع تحلیل بازار را نادیده گرفت.
در کل، در بازارهای مالی زمان زیادی صرف رفت و برگشت قیمت در یک بازه خاص می شود و از کف و سقف ها چندان منحرف نمی شوند.
در هر حال باید گفت، در جاییکه هیچ رویداد مهم اقتصادی یا خبری مهم برای تغییر تمایلات معامله گران فارکس در جهت شکست شکل گرفته وجود ندارد، احتمال وقوع یک مورد کاذب یا جعلی بمراتب بیشتر است.
جمع بندی
استراتژی معامله شکست کاذب در فارکس میتواند فرصتهای کسب سود خوبی را ارائه دهد، اما ریسکهای قابل توجهی نیز با خود به همراه دارد: از جمله تحلیل اشتباه، شدت نوسانات و تصمیمگیری هیجانی. داشتن معاملاتی موفق مستلزم داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، مدیریت ریسک موثر و توانایی تشخیص شکستهای واقعی از نادرست است. معاملهگران باید با احتیاط با موارد شکست جعلی در فارکس برخورد کنند و اطمینان حاصل کنند که معیارهای معتبری برای باز کردن پوزیشن یا بستن آن وجود دارد تا بتوانند عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشند.
درس بعدی :
تحلیل بنیادی چیست؟
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.