استرالیا: اقتصادی صادرات محور

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اقتصادهای مهم جهان بپردازیم؛ استرالیا.

استرالیا که در محافل رسمی با نام مشترک المنافع استرالیا شناخته می شود، در نیمکره جنوبی، یا بعبارت بهتر در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است.

استرالیا که بزرگترین جزیره جهان محسوب می شود، تنها کشور روی زمین است که یک قاره کامل را حکمرانی می کند!

پیش از ورود مهاجران از اروپا در سال 1788، بومیان بودند که در بیشتر نقاط این کشور ساکن بودند.

از آن زمان به بعد، مردم از سراسر جهان به استرالیا کوچ کرده و این کشور را تبدیل به یکی از متنوع ترین کشورهای جهان بلحاظ فرهنگی کرده اند.

امروزه استرالیا وطن مردمی است که از 200 کشور مختلف جهان به آنجا آمده اند.

در پایان، اینکه استرالیا به تولید بدجنس ترین نقش های سینمایی می پردازد از مل گیبسون؛ شجاع قلب، گرفته تا هیو جکمن، گرگینه؛ و هیث لجر افسانه ای، جوکر در بتمن!

و به این همه، کانگوروهای مکانیکی، آرمادیلوهای جنگی و پلیکان های بمب افکن را نیز اضافه کنید. همانطور که می ببینید جهان واقعاً چاره ای نداشته است جز اینکه یک قاره را بطور کامل به نام آنها نامگذاری کند.

استرالیا: آمار و ارقام و ویژگی ها

همسایگان: نیوزلند، پاپوآ گینه نو، اندونزی

اندازه: 2,969,907 مایل مربع

تراکم: 7.3 نفر در هر مایل مربع

پایتخت: کانبرا (جمعیت 358,222)

رئیس حکومت: ملکه الیزابت دوم

رئیس دولت: نخست وزیر اسکات موریسون

واحد پول: دلار استرالیا (AUD)

واردات اصلی: ماشین آلات و حمل و نقل، تجهیزات الکتریکی و مخابراتی، نفت خام و فرآورده های نفتی

صادرات اصلی: سنگ معدن و فلزات، پشم، غذا و حیوانات زنده؛ سوخت، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، هیو جکمن، نیکول کیدمن، هیث لجر

شرکای وارداتی: چین 18.4٪، امریکا 11.7٪، ژاپن 7.9٪، سنگاپور 6٪، آلمان 4.6٪، تایلند 4.2٪، کره جنوبی 4.1٪

شرکای صادراتی: چین 29.5 درصد، ژاپن 19.3 درصد، کره جنوبی 8 درصد، هند 4.9 درصد

منطقه زمانی: GMT +10

وب سایت: https://www.australia.gov.au/

بررسی اجمالی اقتصادی

اقتصاد کلی استرالیا در مقایسه با کشورهای G7، نسبتاً کوچک است. با این حال، طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی آن بر مبنای هر نفر از بریتانیا، آلمان و حتی از امریکا نیز بالاتر است!

در طول حدودا پانزده سال گذشته، اقتصاد استرالیا به طور متوسط ​​سالانه 3.6 درصد رشد کرده است که بسیار بالاتر از متوسط جهانی 2.5 درصد است. جای تعجب نیست که استرالیا رتبه سوم را در شاخص رفاه موسسه لگاتوم در سال 2011 کسب کرده است!

اقتصاد استرالیا به شدت خدمات محور است و بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی آن از صنایعی همچون مالی و حسابداری و آموزش و گردشگری تامین می شود.

استرالیا علیرغم داشتن صنعت صادرات بسیار نیرومند و رشد درخشان، به داشتن کسری تجاری بالا بد نام است.

این بدان معناست که استرالیا منابع بیشتری از سایر اقتصادها می بلعد تا بتواند مصرف داخلی خود را تامین کند!

سیاست پولی و مالی

بانک مرکزی استرالیا (RBA) اصلی ترین نهاد حاکم در استرالیا در زمینه سیاست های پولی و مالی است. هدف بانک مرکزی استرالیا سه چیز است:

1. ثبات نرخ ارز
2. تضمین رشد اقتصادی
3. حفظ اشتغال

بمنظور انجام این کار، بانک معتقد است که نرخ تورم سالانه کشور باید بین 2 تا 3 درصد نگه داشته شود.

با مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی آنها تضمین می شود که در نهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود.

چگونه بانک مرکزی استرالیا اطمینان حاصل می کند که تورم تحت کنترل است؟ دو راه برای این کار وجود دارد: تعدیل نرخ بانکی و انجام عملیات بازار باز.

نرخ بانکی یا نرخ نقدی، نرخ بهره ای است که بانک های وام دهنده در ازای وام های شبانه ای که به موسسات مالی می دهند، از آنها دریافت می کنند.

از سوی دیگر، عملیات بازار باز روشی است که با استفاده از آن بانک مرکزی استرالیا از طریق خرید و فروش وام های دولتی یا سایر دارایی های مالی عرضه پول را کنترل می کند.

به استثنای ژانویه، بانک مرکزی استرالیا هر ماه برای بحث درباره تغییراتی که در سیاست پولی ایجاد خواهد کرد، تشکیل جلسه می دهد.

برای درک راحت تر مطلب، مثال ساده زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید که تورم در استرالیا بسیار سریعتر از آنچه بانک می خواهد در حال افزایش است.

به منظور سرکوب نرخ بالای تورم، این بانک تصمیم به افزایش نرخ نقدی می‌گیرد که هزینه وام گیری توسط وام گیرندگان را عملاً بالا می برد.

به طور طبیعی، این حرکت آهنگ وام دهی را کند می کند و حجم کل پول در گردش را کاهش می دهد. مفهوم عرضه و تقاضا به ما می گوید که هر آنچه کمیاب تر باشد، ارزش آن بیشتر است!

آشنایی با دلار استرالیا

اگرچه استرالیایی‌ها فصل‌هایشان به هم ریخته‌ است، اما آنها همیشه سحرخیز و آماده هستند. خوب، این اساسا به دلیل این است که بازار استرالیا اولین بازاری است که در هفته باز می شود!

ضمنا به دلار استرالیا اُزی هم می گویند!

دلیل دارد که به من دلار کالا می گویند…

یکی از ویژگی های مهم دلار استرالیا این است که همبستگی مثبت بالایی با قیمت طلا دارد.

دلیل آن این است که استرالیا سومین جوینده بزرگ گنج (ببخشید تولید کننده طلا) در جهان است. در نتیجه، هر زمان که قیمت طلا افزایش یا کاهش یابد، دلار استرالیا نیز سوار آن می شود!

… و من یکی از بهترین گزینه ها برای کری ترید هستم.

در میان ارزهای اصلی، دلار استرالیا به داشتن نرخ بهره بالا معروف است. و همین سبب می شود که این ارز گزینه ای ایده آل برای کری ترید باشد.

معاملات انتقالی یا کری ترید، به عمل خرید ارز با نرخ بهره بالا در برابر ارزی با نرخ بهره پایین تر گویند.

من فقط چند ساعت در روز بیدارم…

بیشتر حرکت دلار استرالیا در طول سشن معاملاتی آسیا اتفاق می افتد، یعنی زمانی که آمار اقتصادی استرالیا منتشر می شود.

…اما آب و هوای بد یکی از بدترین دشمنان من است!

با توجه به اقتصاد مبتنی بر کالای استرالیا، شرایط نامساعد آب و هوایی همچون گیوتینی بالای سر رشد اقتصادی استرالیا است که منجر به فروش های آتشین روی دلار استرالیا می گردد.

شرایط آب و هوایی چقدر بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد؟

خوب، فقط بگوییم که در طول خشکسالی استرالیا در سال 2002، AUD/USD تا سطح 0.4770 کاهش یافت – که تقریباً نصف نرخ فعلی آن است!

شاخص های اقتصادی مهم برای استرالیا

شاخص قیمت مصرف کننده – از آنجایی که هدف اصلی بانک مرکزی استرالیا کنترل تورم است، این گزارش که تغییرات کلی در قیمت کالاهای مصرفی و خدمات را اندازه گیری می کند، به دقت توسط بانک رصد می شود.

تراز تجاری – استرالیا بخش بازرگانی بسیار قوی دارد، بنابراین معامله گران ارز و مقامات بانکی هر دو معمولا تغییرات در سطح صادرات و واردات این کشور را دنبال می کنند.

تولید ناخالص داخلی – این گزارش نشان می دهد که حال و روز سلامت اقتصاد استرالیا چگونه است. عددهای مثبت نشان دهنده رشد اقتصادی است در حالی که عددهای منفی به معنای انقباض اقتصادی است.

نرخ بیکاری – نرخ بیکاری تعداد افرادی که در نیروی کار استرالیا بیکار هستند را ثبت و رصد می کند. تعداد افراد شاغل یا شاید بهتر باشد بگوییم تعداد بیکاران، با فعالیت اقتصادی همبستگی بالایی دارد. یک فرد بدون شغل به این معنی است که پول کمتری برای خرج کردن در جیب خود دارد.

چه چیزی دلار استرالیا را به حرکت در می آورد

چشم انداز اقتصادی و نرخ بهره

دلار استرالیا تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند سخنرانی های سیاست پولی، نرخ بهره و آمار اقتصادی داخلی قرار دارد.

هنگام معامله دلار استرالیا، همیشه به چشم انداز نرخ بهره توجه ویژه ای داشته باشید. به عنوان مثال، نظرات مقامات بانک مرکزی استرالیا در مورد نرخ بهره، می تواند تأثیر زیادی بر دلار استرالیا داشته باشد.

اقتصاد چین

در بیشتر سالهای دهه گذشته، چین کار و بارش خوب بوده و ارقام رشد بسیار خوبی را منتشر کرده است. به منظور تولید کالاهای نهایی، چین انبوهی از مواد خام خود همچون زغال سنگ و سنگ آهن را از استرالیا تامین می کند.

چین برای خرید مواد خام از استرالیا، ابتدا باید ارز محلی خود را با دلار استرالیا مبادله کند. این بدان معناست که افزایش تقاضا برای کالاهای چینی باعث افزایش ارزش دلار استرالیا می شود.

بهمچنین، کاهش تقاضا برای محصولات چینی می تواند منجر به کاهش ارزش دلار استرالیا شود.

آمار نیوزلند

آمار نیوزلند به مقیاس کمتر، بر رفتار قیمت دلار استرالیا تأثیر می گذارد. توجه داشته باشید که اقتصاد نیوزلند بسیار شبیه به اقتصاد استرالیا است، که خود سبب می شود ارز آنها همبستگی مثبتی داشته باشد.

در واقع، روابط دو کشور گاهی اوقات خیلی “جون جونی” می شود تا نشان دهد که اقتصاد آنها چقدر به هم وابسته است.

با توجه به این، باید از آمار مهم آینده نیوزلند آگاه باشید، زیرا می‌تواند به طور غیرمستقیم باعث حرکت دلار استرالیا شود.

معاملات AUD/USD

AUD/USD بر حسب صورت کسر دلار استرالیا محاسبه می شود. اندازه هر لات استاندارد 100000 دلار استرالیا و اندازه مینی لات 10000 دلار استرالیا است.

ارزش پیپ، که بر حسب دلار آمریکا است، با تقسیم 1 پیپ AUD/USD (یعنی 0.0001) بر نرخ فعلی AUD/USD محاسبه می‌شود.

سود و زیان به دلار آمریکا محاسبه می شود.

به ازای یک لات استاندارد، هر حرکت پیپ 10 دلار ارزش دارد.

برای یک مینی لات، هر حرکت پیپ 1 دلار ارزش دارد.

محاسبات مارجین بر حسب دلار آمریکا است. به عنوان مثال، اگر نرخ فعلی AUD/USD 0.9000 و لوریج 100:1 باشد، به 900 دلار امریکا در مارجین نیاز است تا بتوان یک لات استاندارد 100000 دلار استرالیا معامله کرد.

با این حال، با بالا رفتن AUD/USD، به مارجین بیشتری به دلار امریکا نیاز است. برعکس، هرچه نرخ AUD/USD کمتر باشد، به مارجین کمتری نیاز است.

تاکتیک های معاملاتی AUD/USD

از آنجایی که دلار استرالیا یکی از بهترین گزینه ها برای کری ترید است، (خرید ارز با نرخ بهره بالا و فروش ارز با نرخ بهره پایین)، AUD/USD به شدت تحت تاثیر کراس های ارزی قرار می گیرد.

چگونه می توانید از این نکته به نفع خود استفاده کنید؟

خوب، اگر شاهد شکست یک سطح حمایت مهم تکنیکال در AUD/JPY باشید، این می تواند نشانه خوبی برای فروش گرفتن روی AUD/USD باشد!

یکی دیگر از مواردی که در هنگام معامله AUD/USD باید در نظر گرفت آماری است که از سمت نیوزلند منتشر می شود. به دلیل همجواری دو کشور و روابط تجاری استرالیا با نیوزلند، آمار اقتصادی مثبت از نیوزلند معمولا به افزایش ارزش دلار استرالیا کمک می کند.

این بدان معناست که گزارش‌های اقتصادی بهتر از حد انتظار نیوزلند می‌تواند سیگنال خوبی برای خرید دلار استرالیا باشد. برعکس، آمار اقتصادی ضعیف از نیوزلند می تواند دلیلی برای فروش دلار استرالیا باشد.

در پایان اینکه، کمی وقت بگذارید و رفتار قیمت کالاها، به ویژه طلا را بررسی کنید. در بیشتر مواقع، دلار استرالیا بدنبال طلا حرکت می کند.

این بدان معناست که هر زمان که ارزش طلا افزایش یابد، AUD/USD نیز می تواند پس از آن بالا رود! صد البته، زمانی که ارزش طلا کاهش می‌یابد، دلار استرالیا نیز معمولا بدنبال آن راه می افتد.