شاخص قدرت نسبی یا RSI ، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder طراحی شد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند. در این درس از مقالات آموزش فارکس متوسطه به این اندیکاتور می پردازیم.
RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار را شناسایی می کند.
همچنین مقیاس بندی آن از 0 تا 100 است.
به طور معمول ، عدد 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط بیش فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می باشد.
برخی از معامله گران معتقدند که یک جفت ارز بیش فروش شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد ، و به عبارتی فرصت خرید است.
عدد 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.
برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد ، به این معنی که فرصت فروش است.
تقاطع خط RSI و خط میانی
علاوه بر اندیکاتور های بیش خرید و بیش فروش که در بالا ذکر شد ، معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می گردند.
حرکت از زیر خط فرضی میانی (50) به سمت بالا ، نشان دهنده روند صعودی است.
تقاطع با خط مرکزی به سمت بالا وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به بالای خط مقیاس 50 می رود و به سمت خط 70 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 70 است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.
حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (50) به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولی است.
تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس 50 می رود و به سمت خط 30 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 30 است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.
نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI
RSI را می توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.
بسته به اینکه بازار بیش خرید یا بیش فروش شده باشد ، می توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف ها و کف های احتمالی استفاده کنیم.
در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.
EUR / USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.
در روز 7 ژوئن ، قیمت در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.
با این حال ، RSI کاهش یافت و به زیر 30 رسید، و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می تواند به پایان رسیده باشد.
سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.
تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI
RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می توان از آن برای تأیید گرفتن شکل گیری روند ها نیز استفاده کرد.
اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از 50 بالاتر یا پایین تر است.
اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما بالای 50 باشد.
اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما زیر 50 باشد.
در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری بوده است.
برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی ، می توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر 50 رود تا روند ما تأیید شود.
مطمئناً ، عبور RSI به زیر 50 ، تایید خوبی خواهد بود که روند نزولی به واقع شکل گرفته است.
دیگر مقلات ما
چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم
سلام استاد طبق فرمایش شما اگر ما صبر کنیم تا RSIبه زیر خط ۵۰ برود یا بالاتر از آن برود تا احتمال روند صعودی ویا نزولی محتمل شود با این حساب تاخیر زیادی در ورود یا خروج داریم . منتظر جواب شما هستم استاد خیلی ممنون
17
سلام دوست گرامی،
استفاده از RSI برای تشخیص روند صرفا به عنوان یک تایید هست و شاخصه اصلی روند برای روند صعودی تشکیل سقف و کف های بالاتر و برای روند نزولی هم سقف و کف های پایینتر هست. از RSI برای تایید می تونید استفاده کنید.
40
سلام مجدد ممنون از پاسخ دقیقتون
14
به نظرم این اندیکاتور خیلی اندیکاتور بدی هست چون سیگنال اشتباه زیاد میده و اندیکاتور دقیقی نیست و اصلا خوشم نمیاد در معاملات ازش استفاده کنم.
استاد نظر شما چیست؟ آیا با من موافقید؟
40
سلام دوست گرامی،
اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد در بین استفاده کننده گان از اندیکاتور هاست. هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی تونه پاسخ گوی نیاز شما باشه و شما باید اونها رو با دانش تحلیل تکنیکال خودتون ترکیب کنید.
18